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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,492.08 | 169,905.57 | 145,128.85 | 116,876.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 436,879.99 | 438,893.46 | 445,290.44 | 459,091.42 | |
| 应收票据 | 5,550.00 | 100.00 | 29.00 | 124.95 | |
| 应收账款 | 431,329.99 | 438,793.46 | 445,261.44 | 458,966.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,955.06 | 25,187.54 | 24,379.41 | 25,073.47 | |
| 其他应收款(合计) | 38,009.33 | 50,785.25 | 46,887.42 | 33,061.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,798.57 | 3,798.57 | 3,798.57 | 5,252.63 | |
| 其他应收款 | 34,210.76 | -- | 43,088.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,433.10 | 46,875.86 | 59,056.61 | 47,731.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,245.40 | 50,799.03 | 57,897.76 | 63,907.44 | |
| 流动资产合计 | 699,014.95 | 782,446.71 | 778,640.49 | 745,741.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 189,749.08 | 187,580.75 | 181,886.99 | 193,231.43 | |
| 投资性房地产 | 5,178.59 | 5,253.92 | 5,329.25 | 5,404.59 | |
| 在建工程(合计) | 195,366.89 | 183,349.18 | 164,308.23 | 72,549.05 | |
| 在建工程 | 194,017.38 | -- | 159,768.68 | -- | |
| 工程物资 | 1,349.51 | -- | 4,539.55 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,186,941.57 | 2,264,364.93 | 2,323,893.04 | 2,386,104.59 | |
| 固定资产净额 | 2,184,827.30 | -- | 2,321,885.29 | -- | |
| 固定资产清理 | 2,114.27 | -- | 2,007.75 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,995.14 | 10,600.58 | 11,206.01 | 11,811.45 | |
| 无形资产 | 429,778.79 | 429,379.43 | 432,124.33 | 435,140.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | |
| 长期待摊费用 | 47,804.95 | 59,210.50 | 64,472.32 | 69,409.06 | |
| 递延所得税资产 | 13,141.76 | 12,649.49 | 12,564.02 | 12,455.60 | |
| 其他非流动资产 | 41,326.39 | 25,690.05 | 24,270.20 | 12,435.39 | |
| 非流动资产合计 | 3,248,912.01 | 3,301,118.84 | 3,332,056.08 | 3,305,758.14 | |
| 资产总计 | 3,947,926.96 | 4,083,565.55 | 4,110,696.56 | 4,051,499.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,525.65 | 54,028.54 | 134,074.80 | 173,246.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,870.16 | 175,703.57 | 190,980.50 | 232,571.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 206,870.16 | 175,703.57 | 190,980.50 | 232,571.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,277.09 | 34,427.82 | 30,456.17 | 21,676.09 | |
| 应交税费 | 20,686.27 | 26,238.22 | 26,461.99 | 32,870.77 | |
| 其他应付款(合计) | 121,710.23 | 105,741.00 | 224,305.98 | 116,186.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 22,691.94 | 27,481.50 | 131,461.25 | 9,289.15 | |
| 其他应付款 | 99,018.30 | -- | 92,844.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,303.07 | 230,435.00 | 183,018.24 | 190,503.30 | |
| 其他流动负债 | 3,765.92 | 51,235.68 | 44,413.68 | 36,539.03 | |
| 流动负债合计 | 616,843.26 | 684,699.17 | 834,335.24 | 804,226.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 961,235.86 | 1,142,500.99 | 1,104,187.38 | 1,031,095.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 155.91 | 200.40 | 292.82 | 394.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,868.90 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,868.90 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 108.72 | |
| 递延所得税负债 | 10,721.32 | 9,507.73 | 9,553.88 | 8,318.37 | |
| 长期递延收益 | 13,902.19 | 14,691.61 | 14,668.61 | 14,687.04 | |
| 其他非流动负债 | 1,695.93 | 1,777.44 | 1,800.75 | 1,824.07 | |
| 非流动负债合计 | 1,000,599.80 | 1,168,697.85 | 1,130,523.14 | 1,056,427.88 | |
| 负债合计 | 1,617,443.07 | 1,853,397.01 | 1,964,858.38 | 1,860,653.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 652,688.78 | 652,688.78 | 652,688.78 | 652,688.78 | |
| 资本公积 | 157,380.41 | 158,951.82 | 158,538.89 | 157,230.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,745.73 | 25,922.56 | 26,053.88 | 22,463.45 | |
| 专项储备 | 35,202.35 | 66,860.82 | 60,913.20 | 54,839.27 | |
| 盈余公积 | 203,838.17 | 186,606.56 | 186,606.56 | 186,606.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 455,023.59 | 488,841.13 | 421,851.52 | 470,057.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,832,247.36 | 1,879,871.68 | 1,806,652.83 | 1,848,111.90 | |
| 少数股东权益 | 498,236.54 | 350,296.86 | 339,185.35 | 342,733.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,330,483.90 | 2,230,168.54 | 2,145,838.19 | 2,190,845.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,947,926.96 | 4,083,565.55 | 4,110,696.56 | 4,051,499.56 | |
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