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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,492.21 | 39,902.28 | 43,274.98 | 53,752.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 273,362.69 | 266,522.72 | 271,249.49 | 250,817.57 | |
| 应收票据 | 5,584.38 | 16,114.40 | 9,412.04 | 25,778.36 | |
| 应收账款 | 267,778.31 | 250,408.32 | 261,837.45 | 225,039.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,035.51 | 55,004.48 | 2,642.27 | 17,960.06 | |
| 其他应收款(合计) | 11,485.97 | 22,055.88 | 43,802.81 | 23,451.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,827.44 | 13,396.22 | 34,889.59 | 14,023.37 | |
| 其他应收款 | 8,658.53 | -- | 8,913.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,206.04 | 42,888.88 | 36,664.74 | 41,551.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,642.71 | 27,934.27 | 29,123.37 | 32,068.50 | |
| 流动资产合计 | 394,225.13 | 454,308.52 | 426,757.66 | 419,600.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 197,653.80 | 198,697.24 | 195,620.92 | 190,624.06 | |
| 投资性房地产 | 7,581.15 | 7,685.29 | 7,789.43 | 7,572.08 | |
| 在建工程(合计) | 330,467.34 | 341,153.95 | 313,343.69 | 305,869.61 | |
| 在建工程 | 329,586.67 | -- | 255,809.34 | -- | |
| 工程物资 | 880.68 | -- | 57,534.35 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,646,580.87 | 2,678,730.16 | 2,742,303.70 | 2,805,978.32 | |
| 固定资产净额 | 2,643,016.63 | -- | 2,731,201.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 3,564.25 | -- | 11,101.76 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 439,726.41 | 439,958.06 | 441,899.39 | 443,660.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | |
| 长期待摊费用 | 95,039.26 | 87,849.74 | 82,982.65 | 81,404.69 | |
| 递延所得税资产 | 13,784.36 | 12,637.40 | 12,655.38 | 12,671.59 | |
| 其他非流动资产 | 44,502.56 | 48,649.79 | 49,640.91 | 43,457.72 | |
| 非流动资产合计 | 3,891,520.25 | 3,930,292.51 | 3,952,627.84 | 4,012,762.44 | |
| 资产总计 | 4,285,745.37 | 4,384,601.03 | 4,379,385.49 | 4,432,363.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 258,253.83 | 341,000.00 | 282,000.00 | 292,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 223,342.33 | 154,748.27 | 158,343.90 | 151,402.80 | |
| 应付票据 | 2,570.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 应付账款 | 220,772.33 | 154,648.27 | 158,143.90 | 151,302.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,114.12 | 25,102.26 | 23,187.25 | 14,093.41 | |
| 应交税费 | 13,300.22 | 21,583.58 | 20,691.66 | 20,055.51 | |
| 其他应付款(合计) | 267,642.43 | 273,911.95 | 355,500.04 | 326,553.52 | |
| 应付利息 | -- | 5,959.53 | 11,183.02 | 8,648.14 | |
| 应付股利 | 14,654.12 | 28,093.88 | 84,014.96 | 36,921.07 | |
| 其他应付款 | 252,988.31 | -- | 260,302.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 268,621.30 | 211,134.91 | 261,169.72 | 316,397.42 | |
| 其他流动负债 | 6,669.64 | 146,217.60 | 135,906.13 | 123,838.99 | |
| 流动负债合计 | 1,056,490.31 | 1,177,333.91 | 1,236,914.31 | 1,246,764.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,218,733.06 | 1,247,071.30 | 1,121,716.91 | 1,139,110.89 | |
| 应付债券 | 174,935.17 | 172,885.82 | 270,916.36 | 268,997.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 108.72 | 108.72 | 108.72 | 108.72 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,306.23 | 15,587.41 | 15,752.26 | 15,968.59 | |
| 其他非流动负债 | 2,146.17 | 2,036.86 | 1,894.42 | 1,915.38 | |
| 非流动负债合计 | 1,412,229.34 | 1,437,690.11 | 1,410,388.67 | 1,426,100.85 | |
| 负债合计 | 2,468,719.65 | 2,615,024.02 | 2,647,302.98 | 2,672,864.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 580,853.82 | 580,852.78 | 580,850.66 | 580,850.13 | |
| 资本公积 | 17,450.84 | 17,433.87 | 17,429.50 | 17,428.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37,397.80 | 36,143.62 | 27,618.75 | 42,758.56 | |
| 专项储备 | 4,559.09 | 8,715.81 | 8,088.89 | 6,578.41 | |
| 盈余公积 | 174,088.36 | 162,350.05 | 162,350.05 | 162,350.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 337,557.77 | 376,660.19 | 348,364.85 | 368,440.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,486,871.81 | 1,415,409.50 | 1,377,956.95 | 1,415,264.53 | |
| 少数股东权益 | 330,153.91 | 354,167.52 | 354,125.57 | 344,233.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,817,025.72 | 1,769,577.01 | 1,732,082.52 | 1,759,498.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,285,745.37 | 4,384,601.03 | 4,379,385.49 | 4,432,363.16 | |
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