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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,323.67 | 39,416.28 | 69,783.89 | 47,662.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,906.36 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,493.36 | 17,350.06 | 12,173.20 | 16,066.34 | |
| 应收账款 | 122,413.00 | 139,071.07 | 135,487.93 | 113,184.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,533.29 | 4,985.80 | 3,389.23 | 4,523.64 | |
| 其他应收款(合计) | 26,472.83 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 39,890.57 | 58,390.57 | 2,180.08 | |
| 其他应收款 | 26,472.83 | 40,819.69 | 9,797.45 | 11,346.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,244.18 | 41,779.58 | 47,322.89 | 46,529.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,548.17 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,533.62 | 2,846.43 | 2,832.15 | 2,718.17 | |
| 流动资产合计 | 232,013.94 | 327,707.66 | 339,177.31 | 244,211.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 86,187.36 | 93,076.19 | 2,208.40 | 2,281.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 244,221.60 | 239,947.37 | 310,889.85 | 337,323.70 | |
| 投资性房地产 | 5,388.11 | 5,434.56 | 5,481.01 | 5,527.46 | |
| 在建工程(合计) | 514,550.39 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 368,296.38 | 326,734.33 | 275,304.98 | 244,039.60 | |
| 工程物资 | 146,254.02 | 142,546.61 | 149,013.64 | 132,692.16 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,318,406.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,303,084.40 | 2,033,448.71 | 2,074,916.50 | 2,116,022.97 | |
| 固定资产清理 | 15,322.48 | 15,350.67 | 15,320.98 | 15,320.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 424,559.14 | 425,333.89 | 426,867.40 | 428,371.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34,607.62 | 28,320.87 | 37,683.10 | 34,367.84 | |
| 递延所得税资产 | 6,106.12 | 3,381.32 | 3,381.32 | 3,381.32 | |
| 其他非流动资产 | 11,279.22 | 9,111.08 | 9,386.98 | 9,662.88 | |
| 非流动资产合计 | 3,645,306.45 | 3,322,685.59 | 3,310,454.16 | 3,328,992.51 | |
| 资产总计 | 3,877,320.39 | 3,650,393.24 | 3,649,631.47 | 3,573,203.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 582,400.00 | 340,400.00 | 338,400.00 | 351,580.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 197,063.66 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 187,063.66 | 161,535.27 | 153,998.37 | 124,056.85 | |
| 预收款项 | 1,361.37 | 1,389.29 | 566.71 | 5,640.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,502.00 | 14,655.52 | 10,851.66 | 7,183.63 | |
| 应交税费 | -9,109.07 | 11,453.10 | -7,113.26 | -16,385.04 | |
| 其他应付款(合计) | 262,317.99 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,647.59 | 9,684.33 | 7,181.96 | 5,358.28 | |
| 应付股利 | 22,027.20 | 45,441.18 | 118,241.02 | 2,086.12 | |
| 其他应付款 | 236,643.20 | 152,520.57 | 158,369.52 | 168,453.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 243,448.93 | 246,568.04 | 286,646.89 | 351,096.75 | |
| 其他流动负债 | 9,373.09 | 30,693.11 | 26,714.14 | 23,959.01 | |
| 流动负债合计 | 1,296,357.98 | 1,014,340.41 | 1,093,857.01 | 1,023,029.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 981,533.50 | 1,154,514.52 | 1,102,614.52 | 1,063,414.52 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 55,083.30 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 55,071.01 | 69,175.07 | 53,755.33 | 58,080.53 | |
| 专项应付款 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,141.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,916.94 | 9,916.94 | 9,916.94 | |
| 非流动负债合计 | 1,148,758.76 | 1,233,618.82 | 1,166,299.08 | 1,131,424.27 | |
| 负债合计 | 2,445,116.73 | 2,247,959.23 | 2,260,156.09 | 2,154,454.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 580,774.50 | 580,774.50 | 387,183.00 | 387,183.00 | |
| 资本公积 | 82,910.02 | 147,074.15 | 337,194.60 | 337,236.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -302.09 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,718.40 | 6,342.35 | 3,523.19 | 1,426.71 | |
| 盈余公积 | 121,681.02 | 88,567.36 | 88,567.36 | 88,567.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 276,005.50 | 287,257.60 | 238,553.38 | 290,417.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,063,787.35 | 1,110,015.96 | 1,055,021.53 | 1,104,830.58 | |
| 少数股东权益 | 368,416.31 | 292,418.05 | 334,453.86 | 313,919.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,432,203.66 | 1,402,434.01 | 1,389,475.38 | 1,418,749.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,877,320.39 | 3,650,393.24 | 3,649,631.47 | 3,573,203.65 | |
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