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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,834.52 | 49,403.43 | 54,862.40 | 53,257.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 376,187.43 | 372,525.66 | 324,012.10 | 263,290.76 | |
| 应收票据 | 160.00 | 2,831.32 | 2,620.01 | 3,438.00 | |
| 应收账款 | 376,027.43 | 369,694.33 | 321,392.10 | 259,852.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,412.52 | 8,666.88 | 11,685.97 | 5,857.30 | |
| 其他应收款(合计) | 21,023.90 | 12,033.69 | 27,044.41 | 11,413.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,798.57 | 3,798.57 | 18,313.76 | 2,327.44 | |
| 其他应收款 | 17,225.33 | -- | 8,730.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,016.29 | 37,733.28 | 45,651.60 | 38,004.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,388.70 | 31,508.64 | 31,297.83 | 36,522.09 | |
| 流动资产合计 | 572,863.37 | 511,871.58 | 494,554.30 | 408,345.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 175,339.51 | 181,327.60 | 197,144.06 | 200,302.53 | |
| 投资性房地产 | 7,164.60 | 7,268.74 | 7,372.88 | 7,477.02 | |
| 在建工程(合计) | 57,171.90 | 66,947.59 | 59,137.07 | 327,824.84 | |
| 在建工程 | 57,143.16 | -- | 57,654.19 | -- | |
| 工程物资 | 28.73 | -- | 1,482.88 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,693,523.45 | 2,732,367.76 | 2,788,686.78 | 2,583,747.20 | |
| 固定资产净额 | 2,690,469.02 | -- | 2,785,121.84 | -- | |
| 固定资产清理 | 3,054.43 | -- | 3,564.93 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,090.32 | 999.19 | 1,014.56 | 1,029.94 | |
| 无形资产 | 420,800.05 | 434,389.03 | 436,148.31 | 438,006.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | |
| 长期待摊费用 | 84,483.18 | 81,823.85 | 85,124.82 | 90,963.82 | |
| 递延所得税资产 | 10,779.27 | 13,029.68 | 13,745.57 | 13,764.96 | |
| 其他非流动资产 | 30,435.33 | 33,347.74 | 39,303.28 | 45,852.25 | |
| 非流动资产合计 | 3,575,631.74 | 3,653,557.47 | 3,732,092.12 | 3,827,234.96 | |
| 资产总计 | 4,148,495.11 | 4,165,429.04 | 4,226,646.42 | 4,235,580.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,713.44 | 224,701.08 | 233,280.71 | 221,304.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,976.23 | 231,079.17 | 189,421.66 | 151,729.14 | |
| 应付票据 | 348.00 | 238.00 | -- | 2,570.00 | |
| 应付账款 | 231,628.23 | 230,841.17 | 189,421.66 | 149,159.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,308.77 | 27,399.97 | 24,987.40 | 18,420.21 | |
| 应交税费 | 85,002.60 | 23,176.60 | 22,330.68 | 17,960.66 | |
| 其他应付款(合计) | 155,993.21 | 200,723.78 | 237,220.45 | 240,266.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 12,691.57 | 23,752.70 | 22,669.16 | 13,444.09 | |
| 其他应付款 | 143,301.64 | -- | 214,551.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 307,966.27 | 247,778.12 | 278,837.26 | 237,946.40 | |
| 其他流动负债 | 3,655.91 | 46,430.35 | 41,858.52 | 34,452.62 | |
| 流动负债合计 | 1,021,557.28 | 1,007,623.02 | 1,028,081.72 | 922,244.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,191,850.03 | 1,242,323.84 | 1,230,709.44 | 1,278,080.30 | |
| 应付债券 | -- | 100,723.84 | 179,884.10 | 177,382.69 | |
| 租赁负债 | 2,274.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 108.72 | 108.72 | 108.72 | 108.72 | |
| 递延所得税负债 | 678.47 | 248.57 | 248.57 | -- | |
| 长期递延收益 | 14,199.04 | 14,785.50 | 15,727.55 | 15,927.41 | |
| 其他非流动负债 | 1,985.77 | 2,120.55 | 2,052.66 | 2,123.97 | |
| 非流动负债合计 | 1,211,096.85 | 1,360,311.02 | 1,428,731.04 | 1,473,623.08 | |
| 负债合计 | 2,232,654.13 | 2,367,934.04 | 2,456,812.76 | 2,395,867.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 652,688.78 | 613,621.29 | 580,854.45 | 580,854.19 | |
| 资本公积 | 158,126.03 | 81,666.80 | 17,463.49 | 17,451.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,067.45 | 23,270.12 | 25,643.69 | 39,498.40 | |
| 专项储备 | 21,945.09 | 9,454.46 | 8,721.43 | 6,918.24 | |
| 盈余公积 | 175,008.23 | 174,088.36 | 174,088.36 | 174,088.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 295,315.63 | 274,008.14 | 301,355.83 | 348,115.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,615,416.16 | 1,493,781.79 | 1,441,056.41 | 1,505,465.21 | |
| 少数股东权益 | 300,424.82 | 303,713.21 | 328,777.26 | 334,248.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,915,840.98 | 1,797,495.00 | 1,769,833.66 | 1,839,713.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,148,495.11 | 4,165,429.04 | 4,226,646.42 | 4,235,580.62 | |
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