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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,332.44 | 15,133.88 | 16,534.65 | 9,140.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,047.84 | -- | 134,308.38 | -- | |
| 应收票据 | 6,504.60 | 23,758.02 | 8,595.58 | 5,828.47 | |
| 应收账款 | 100,543.24 | 114,116.23 | 125,712.80 | 90,558.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 826.41 | 3,957.51 | 3,248.10 | 2,996.66 | |
| 其他应收款(合计) | 14,273.16 | -- | 50,635.14 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 47,354.55 | 35,604.52 | 7,312.15 | |
| 其他应收款 | 14,273.16 | 21,854.41 | 15,030.62 | 12,407.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,916.32 | 34,438.08 | 31,637.80 | 31,212.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,152.31 | 4,807.97 | 1,741.43 | 7,278.35 | |
| 流动资产合计 | 197,548.48 | 265,420.65 | 238,105.50 | 166,734.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 98,998.64 | 93,713.11 | 91,839.20 | 91,898.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 218,207.96 | 229,687.18 | 243,292.92 | 243,049.49 | |
| 投资性房地产 | 5,016.52 | 5,062.97 | 5,109.42 | 5,155.87 | |
| 在建工程(合计) | 806,748.31 | -- | 689,094.00 | -- | |
| 在建工程 | 625,068.87 | 511,622.58 | 487,978.59 | 459,864.73 | |
| 工程物资 | 181,679.45 | 241,386.98 | 201,115.40 | 175,632.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,159,032.85 | -- | 2,171,891.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,144,029.01 | 2,124,455.69 | 2,156,538.89 | 2,200,801.42 | |
| 固定资产清理 | 15,003.83 | 15,200.60 | 15,352.33 | 15,320.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 415,719.38 | 416,412.51 | 417,792.49 | 419,039.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 41,560.17 | 33,888.02 | 35,041.70 | 36,329.58 | |
| 递延所得税资产 | 9,723.54 | 8,990.83 | 8,990.83 | 8,990.83 | |
| 其他非流动资产 | 15,720.03 | 6,903.86 | 7,179.76 | 7,455.66 | |
| 非流动资产合计 | 3,770,727.39 | 3,687,324.34 | 3,670,231.54 | 3,663,538.23 | |
| 资产总计 | 3,968,275.87 | 3,952,744.99 | 3,908,337.04 | 3,830,272.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 401,500.00 | 515,500.00 | 481,500.00 | 516,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 175,042.53 | -- | 139,781.63 | -- | |
| 应付票据 | 5,178.80 | 4,957.19 | 2,402.19 | -- | |
| 应付账款 | 169,863.73 | 135,238.24 | 137,379.44 | 114,095.20 | |
| 预收款项 | 2,804.58 | 765.55 | 1,019.87 | 2,125.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,278.90 | 26,922.45 | 19,797.61 | 12,523.32 | |
| 应交税费 | 6,027.51 | -14,283.83 | -13,529.16 | -14,680.54 | |
| 其他应付款(合计) | 266,404.33 | -- | 266,382.12 | -- | |
| 应付利息 | 6,301.95 | 9,825.69 | 11,634.63 | 8,496.16 | |
| 应付股利 | 22,131.06 | 3,852.69 | 57,226.81 | 32,380.34 | |
| 其他应付款 | 237,971.31 | 206,105.78 | 197,520.67 | 196,626.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 323,207.94 | 145,725.52 | 151,262.45 | 143,948.34 | |
| 其他流动负债 | 356.44 | 42,228.72 | 28,817.26 | 15,208.64 | |
| 流动负债合计 | 1,184,622.24 | 1,076,838.01 | 1,075,031.77 | 1,027,223.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,186,172.41 | 1,098,608.26 | 1,069,913.86 | 1,071,242.61 | |
| 应付债券 | 210,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,720.45 | -- | 40,308.54 | -- | |
| 长期应付款 | 16,720.45 | 18,002.12 | 40,308.54 | 34,944.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,184.44 | 20,817.82 | 15,697.06 | 13,941.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,433,077.30 | 1,447,428.20 | 1,435,919.46 | 1,430,128.99 | |
| 负债合计 | 2,617,699.54 | 2,524,266.20 | 2,510,951.23 | 2,457,352.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 580,774.50 | 580,774.50 | 580,774.50 | 580,774.50 | |
| 资本公积 | 82,916.40 | 82,916.40 | 82,937.86 | 82,937.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -363.82 | -481.72 | -777.31 | -722.35 | |
| 专项储备 | 2,610.91 | 5,792.31 | 4,321.36 | 2,322.05 | |
| 盈余公积 | 138,550.57 | 133,491.66 | 133,491.66 | 133,491.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 222,936.14 | 249,251.66 | 232,019.62 | 229,943.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,027,424.70 | 1,051,744.80 | 1,032,767.70 | 1,028,747.54 | |
| 少数股东权益 | 323,151.63 | 376,733.98 | 364,618.12 | 344,172.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,350,576.33 | 1,428,478.79 | 1,397,385.81 | 1,372,920.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,968,275.87 | 3,952,744.99 | 3,908,337.04 | 3,830,272.45 | |
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