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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,837.14 | 31,180.90 | 37,368.68 | 7,265.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,120.68 | -- | 164,901.50 | -- | |
| 应收票据 | 10,029.44 | 16,681.60 | 16,063.69 | 8,970.73 | |
| 应收账款 | 157,091.24 | 139,792.19 | 148,837.80 | 111,473.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,743.81 | 5,713.53 | 4,055.92 | 3,443.05 | |
| 其他应收款(合计) | 19,621.29 | -- | 47,670.89 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 32,702.95 | 19,854.36 | 4,963.59 | |
| 其他应收款 | 19,621.29 | 27,718.12 | 27,816.53 | 62,663.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,308.60 | 35,691.32 | 35,799.46 | 37,585.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,311.91 | 14,328.24 | 12,276.66 | 17,328.15 | |
| 流动资产合计 | 313,943.42 | 303,808.85 | 302,073.10 | 253,694.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 71,418.95 | 98,919.44 | 99,391.91 | 99,087.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 6,500.00 | |
| 长期股权投资 | 184,652.88 | 188,889.73 | 204,065.49 | 210,509.55 | |
| 投资性房地产 | 4,830.72 | 4,877.17 | 4,923.62 | 4,970.07 | |
| 在建工程(合计) | 375,002.47 | -- | 336,450.73 | -- | |
| 在建工程 | 275,951.42 | 270,553.26 | 221,301.58 | 199,792.94 | |
| 工程物资 | 99,051.04 | 93,634.10 | 115,149.15 | 102,580.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,830,543.62 | -- | 2,459,842.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,815,539.78 | 2,394,988.61 | 2,444,837.11 | 2,501,152.88 | |
| 固定资产清理 | 15,003.83 | 14,907.72 | 15,005.58 | 14,811.03 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 435,991.91 | 429,903.25 | 431,344.69 | 432,703.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 68,028.35 | 59,836.08 | 62,540.75 | 39,758.14 | |
| 递延所得税资产 | 7,260.46 | 9,056.34 | 7,350.35 | 9,056.34 | |
| 其他非流动资产 | 17,724.81 | 20,770.52 | 11,981.21 | 16,204.01 | |
| 非流动资产合计 | 3,995,454.17 | 3,586,336.22 | 3,617,891.44 | 3,637,126.39 | |
| 资产总计 | 4,309,397.59 | 3,890,145.07 | 3,919,964.54 | 3,890,820.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 444,413.00 | 268,700.00 | 263,700.00 | 298,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 185,749.66 | -- | 172,325.00 | -- | |
| 应付票据 | 7,576.31 | 7,291.14 | 3,170.40 | 4,023.80 | |
| 应付账款 | 178,173.36 | 130,169.95 | 169,154.60 | 133,828.70 | |
| 预收款项 | 3,042.05 | 1,324.18 | 512.46 | 557.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,925.55 | 18,643.40 | 12,275.87 | 9,901.45 | |
| 应交税费 | 15,516.43 | 20,453.69 | 12,764.79 | 8,784.99 | |
| 其他应付款(合计) | 285,229.51 | -- | 234,907.66 | -- | |
| 应付利息 | 6,350.98 | 10,105.13 | 11,699.00 | 8,496.26 | |
| 应付股利 | 21,729.56 | 21,973.54 | 26,267.75 | 12,909.94 | |
| 其他应付款 | 257,148.97 | 170,722.44 | 196,940.90 | 188,625.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 376,258.46 | 341,567.97 | 306,706.53 | 354,586.47 | |
| 其他流动负债 | 3,438.68 | 33,260.52 | 27,154.16 | 23,317.35 | |
| 流动负债合计 | 1,321,573.35 | 1,024,211.96 | 1,030,346.45 | 1,043,531.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,352,317.09 | 1,253,801.99 | 1,286,157.23 | 1,280,692.40 | |
| 应付债券 | 241,199.74 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 8,088.90 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 4,686.24 | 8,088.90 | 12,747.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,488.94 | 18,404.53 | 18,738.82 | 18,073.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,612,005.77 | 1,486,892.76 | 1,522,984.95 | 1,521,513.43 | |
| 负债合计 | 2,933,579.13 | 2,511,104.72 | 2,553,331.40 | 2,565,044.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 580,774.50 | 580,774.50 | 580,774.50 | 580,774.50 | |
| 资本公积 | 17,294.90 | 82,875.33 | 82,916.40 | 82,916.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 135.44 | -437.44 | 1.78 | -281.38 | |
| 专项储备 | 4,716.36 | 7,878.11 | 6,570.82 | 4,600.64 | |
| 盈余公积 | 143,692.02 | 138,550.57 | 138,550.57 | 138,550.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 274,638.58 | 258,097.96 | 234,928.63 | 206,351.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,055,357.77 | 1,067,739.04 | 1,043,742.69 | 1,012,912.01 | |
| 少数股东权益 | 320,460.69 | 311,301.32 | 322,890.45 | 312,863.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,375,818.46 | 1,379,040.35 | 1,366,633.14 | 1,325,776.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,309,397.59 | 3,890,145.07 | 3,919,964.54 | 3,890,820.86 | |
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