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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,835.28 | 9,040.60 | 22,339.93 | 17,594.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,962.68 | 16,424.07 | 8,081.04 | 1,466.97 | |
| 应收账款 | 78,649.06 | 121,796.57 | 154,298.90 | 111,287.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,067.98 | 2,971.81 | 1,765.43 | 4,870.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 36,021.50 | 72,881.10 | 7,325.00 | |
| 其他应收款 | 15,230.43 | 19,765.83 | 20,416.81 | 19,643.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,513.76 | 44,386.92 | 45,486.73 | 54,236.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,048.72 | 7,800.95 | 3,516.52 | 7,144.25 | |
| 流动资产合计 | 145,307.92 | 258,208.25 | 328,786.45 | 223,569.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 92,608.34 | 89,083.96 | 86,799.05 | 87,093.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 238,995.43 | 238,919.96 | 218,621.90 | 249,539.65 | |
| 投资性房地产 | 5,202.32 | 5,248.77 | 5,295.22 | 5,341.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 447,606.88 | 449,376.37 | 404,044.02 | 380,680.05 | |
| 工程物资 | 156,026.43 | 167,512.14 | 155,190.03 | 151,666.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,245,311.56 | 2,184,152.21 | 2,226,766.99 | 2,258,289.73 | |
| 固定资产清理 | 15,320.98 | 15,320.96 | 15,322.48 | 15,322.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 420,361.22 | 420,972.12 | 422,085.27 | 423,415.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 37,444.17 | 32,343.55 | 32,620.05 | 33,356.85 | |
| 递延所得税资产 | 8,990.83 | 6,106.12 | 6,106.12 | 6,106.12 | |
| 其他非流动资产 | 8,283.17 | 8,007.47 | 8,283.37 | 9,268.97 | |
| 非流动资产合计 | 3,676,151.33 | 3,617,043.62 | 3,581,134.51 | 3,620,081.30 | |
| 资产总计 | 3,821,459.24 | 3,875,251.86 | 3,909,920.96 | 3,843,650.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 547,000.00 | 555,500.00 | 598,500.00 | 649,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,152.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付账款 | 150,732.33 | 131,916.95 | 140,053.34 | 136,330.54 | |
| 预收款项 | 1,737.53 | 1,246.11 | 723.94 | 762.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,703.46 | 23,962.68 | 22,555.72 | 9,810.07 | |
| 应交税费 | -19,080.41 | -4,220.33 | -2,713.44 | -9,804.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,346.45 | 7,434.20 | 5,679.49 | 4,853.28 | |
| 应付股利 | 32,380.34 | 49,616.93 | 120,170.86 | 21,027.20 | |
| 其他应付款 | 212,534.35 | 196,172.55 | 193,807.18 | 205,902.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 162,456.82 | 170,452.36 | 182,653.94 | 217,972.44 | |
| 其他流动负债 | 9,373.09 | 45,264.30 | 34,133.15 | 17,485.75 | |
| 流动负债合计 | 1,113,335.97 | 1,182,345.75 | 1,310,564.19 | 1,273,839.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,005,211.85 | 1,015,130.43 | 1,046,772.77 | 974,067.96 | |
| 应付债券 | 280,000.00 | 220,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 38,729.94 | 28,233.15 | 34,879.84 | 41,852.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 12.29 | 12.29 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,325.41 | 12,179.25 | 12,066.96 | 12,141.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,337,267.20 | 1,275,542.83 | 1,193,731.86 | 1,128,074.21 | |
| 负债合计 | 2,450,603.16 | 2,457,888.58 | 2,504,296.05 | 2,401,913.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 580,774.50 | 580,774.50 | 580,774.50 | 580,774.50 | |
| 资本公积 | 82,993.28 | 82,993.28 | 82,955.78 | 82,955.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -62.25 | -651.34 | 266.55 | 540.57 | |
| 专项储备 | 606.21 | 7,245.52 | 5,346.72 | 3,672.21 | |
| 盈余公积 | 133,491.66 | 121,681.02 | 121,681.02 | 121,681.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 229,570.11 | 264,409.35 | 218,761.99 | 277,191.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,027,373.52 | 1,056,452.33 | 1,009,786.56 | 1,066,815.42 | |
| 少数股东权益 | 343,482.56 | 360,910.95 | 395,838.35 | 374,921.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,370,856.08 | 1,417,363.28 | 1,405,624.91 | 1,441,736.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,821,459.24 | 3,875,251.86 | 3,909,920.96 | 3,843,650.43 | |
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