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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,411.96 | 74,169.45 | 69,205.66 | 28,402.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 226,873.40 | 236,883.62 | 224,019.37 | 173,246.82 | |
| 应收票据 | 20,541.97 | 8,538.95 | 15,915.10 | 12,106.90 | |
| 应收账款 | 206,331.44 | 228,344.67 | 208,104.28 | 161,139.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,952.24 | 16,704.13 | 14,367.36 | 6,340.31 | |
| 其他应收款(合计) | 28,728.73 | 15,114.09 | 15,603.44 | 23,105.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 13,440.87 | -- | -- | 3,360.22 | |
| 其他应收款 | 15,287.86 | 15,114.09 | 15,603.44 | 19,745.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,403.85 | 35,485.27 | 37,480.89 | 42,166.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,243.45 | 24,184.93 | 29,882.74 | 27,879.43 | |
| 流动资产合计 | 368,613.64 | 402,541.48 | 390,559.46 | 301,140.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 71,893.05 | 70,379.95 | 71,254.44 | 71,370.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 179,776.76 | 182,456.04 | 182,406.93 | 178,979.89 | |
| 投资性房地产 | 8,528.85 | 7,830.72 | 7,915.79 | 4,784.27 | |
| 在建工程(合计) | 506,472.10 | 456,135.25 | 408,501.41 | 384,543.38 | |
| 在建工程 | 473,831.23 | 456,135.25 | 302,691.58 | 288,857.25 | |
| 工程物资 | 32,640.87 | -- | 105,809.83 | 95,686.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,624,609.73 | 2,650,257.03 | 2,708,889.60 | 2,772,851.04 | |
| 固定资产净额 | 2,610,057.27 | 2,650,257.03 | 2,693,882.05 | 2,757,844.50 | |
| 固定资产清理 | 14,552.47 | -- | 15,007.55 | 15,006.54 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 423,160.24 | 431,229.59 | 432,947.42 | 434,603.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 69,303.16 | 64,546.97 | 64,872.74 | 66,656.84 | |
| 递延所得税资产 | 7,562.26 | 7,322.96 | 7,322.96 | 7,260.46 | |
| 其他非流动资产 | 36,551.54 | 29,143.79 | 25,065.57 | 18,254.44 | |
| 非流动资产合计 | 3,927,857.69 | 3,899,302.31 | 3,909,176.84 | 3,939,304.31 | |
| 资产总计 | 4,296,471.33 | 4,301,843.79 | 4,299,736.30 | 4,240,445.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 266,300.00 | 358,000.00 | 423,000.00 | 428,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 153,340.89 | 141,147.79 | 155,241.27 | 126,172.57 | |
| 应付票据 | 4,145.06 | -- | 6,934.53 | 8,246.31 | |
| 应付账款 | 149,195.83 | -- | 148,306.74 | 117,926.26 | |
| 预收款项 | 3,260.24 | 2,660.55 | 334.57 | 1,978.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,236.90 | 22,018.72 | 19,270.56 | 10,053.29 | |
| 应交税费 | 33,722.02 | 23,419.26 | 15,447.08 | 21,062.47 | |
| 其他应付款(合计) | 300,873.74 | 245,960.45 | 306,859.42 | 291,460.28 | |
| 应付利息 | 9,047.73 | 8,430.66 | 9,981.29 | 7,725.80 | |
| 应付股利 | 34,852.90 | 19,729.56 | 39,152.89 | 21,729.56 | |
| 其他应付款 | 256,973.12 | -- | 257,725.24 | 262,004.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 295,769.27 | 340,185.52 | 414,125.70 | 414,231.69 | |
| 其他流动负债 | 103,435.53 | 128,561.58 | 71,629.96 | 20,091.05 | |
| 流动负债合计 | 1,166,938.59 | 1,261,953.88 | 1,405,908.57 | 1,313,049.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,145,890.00 | 1,242,634.50 | 1,252,768.45 | 1,315,519.27 | |
| 应付债券 | 319,198.28 | 317,149.93 | 215,137.99 | 213,158.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 108.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,067.02 | 18,685.64 | 18,544.53 | 18,242.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,484,264.01 | 1,578,470.08 | 1,486,450.97 | 1,546,920.92 | |
| 负债合计 | 2,651,202.60 | 2,840,423.96 | 2,892,359.53 | 2,859,970.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 580,784.33 | 580,781.80 | 580,777.65 | 580,774.50 | |
| 资本公积 | 17,299.16 | 17,309.31 | 17,301.13 | 17,294.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,121.31 | -830.43 | -17.50 | 90.11 | |
| 专项储备 | 3,767.78 | 7,302.25 | 7,150.75 | 6,218.37 | |
| 盈余公积 | 149,060.81 | 143,692.02 | 143,692.02 | 143,692.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 326,657.99 | 311,003.20 | 286,479.70 | 275,117.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,310,878.48 | 1,093,360.20 | 1,069,488.03 | 1,057,293.51 | |
| 少数股东权益 | 334,390.26 | 368,059.62 | 337,888.74 | 323,180.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,645,268.74 | 1,461,419.83 | 1,407,376.77 | 1,380,474.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,296,471.33 | 4,301,843.79 | 4,299,736.30 | 4,240,445.07 | |
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