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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,122.70 | 36,539.35 | 51,890.87 | 177,125.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,865.80 | 10,739.98 | 3,687.11 | 3,585.63 | |
| 应收账款 | 114,306.30 | 134,119.58 | 111,715.78 | 99,137.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,149.41 | 5,361.65 | 13,570.02 | 5,477.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10,723.13 | 34,492.00 | 22,287.76 | 25,091.35 | |
| 其他应收款 | 14,290.30 | 18,692.62 | 15,572.51 | 15,000.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,731.77 | 48,220.73 | 66,343.42 | 65,381.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.17 | 6.50 | 13.00 | 19.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,267.55 | 3,737.52 | 3,426.06 | 3,611.88 | |
| 流动资产合计 | 236,459.13 | 291,909.93 | 288,506.53 | 394,431.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,606.09 | 2,622.48 | 2,372.21 | 2,018.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 长期股权投资 | 306,449.83 | 280,910.33 | 292,820.53 | 280,323.77 | |
| 投资性房地产 | 5,759.71 | 5,806.16 | 5,852.61 | 5,899.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 207,977.57 | 301,298.08 | 308,750.76 | 373,090.19 | |
| 工程物资 | 120,922.83 | 188,363.15 | 163,889.30 | 131,590.59 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,219,609.73 | 2,120,370.98 | 2,115,420.91 | 2,114,471.85 | |
| 固定资产清理 | 27,227.76 | 26,746.37 | 27,246.37 | 26,746.37 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 434,799.42 | 381,138.74 | 381,285.31 | 327,730.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27,038.12 | 39.80 | 37.55 | 35.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,338.46 | 963.02 | 947.97 | 1,627.43 | |
| 其他非流动资产 | 11,042.39 | 11,302.86 | 11,751.08 | 11,854.67 | |
| 非流动资产合计 | 3,371,771.91 | 3,326,561.96 | 3,317,374.61 | 3,282,388.53 | |
| 资产总计 | 3,608,231.05 | 3,618,471.90 | 3,605,881.14 | 3,676,820.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 402,200.00 | 279,345.00 | 318,495.00 | 323,695.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 120,773.67 | 98,259.69 | 95,333.69 | 80,787.82 | |
| 预收款项 | 8,460.17 | 14,443.38 | 1,580.20 | 7,508.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,360.66 | 5,044.09 | 5,481.95 | 5,461.65 | |
| 应交税费 | -11,587.89 | -9,257.22 | -28,210.05 | -27,264.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,406.69 | 10,421.06 | 8,169.65 | 6,005.07 | |
| 应付股利 | 16,470.33 | 42,470.33 | 31,225.88 | 251.24 | |
| 其他应付款 | 213,514.67 | 216,167.28 | 204,635.94 | 345,491.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 163,187.75 | 167,056.38 | 165,246.96 | 205,925.21 | |
| 其他流动负债 | -- | 31,009.31 | 18,835.37 | 11,306.76 | |
| 流动负债合计 | 920,786.05 | 854,959.30 | 820,794.58 | 959,167.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,122,126.47 | 1,250,626.29 | 1,272,488.29 | 1,224,681.29 | |
| 应付债券 | 155,898.00 | 155,898.00 | 155,898.00 | 155,898.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 96,602.31 | 106,995.20 | 116,289.09 | 125,694.98 | |
| 专项应付款 | 12.29 | 3.10 | 12.29 | 62.99 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,769.15 | 13,644.79 | 13,599.27 | 12,361.35 | |
| 非流动负债合计 | 1,388,408.22 | 1,527,167.38 | 1,558,286.94 | 1,518,698.61 | |
| 负债合计 | 2,309,194.28 | 2,382,126.69 | 2,379,081.52 | 2,477,866.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 258,122.00 | 258,122.00 | 258,122.00 | 258,122.00 | |
| 资本公积 | 464,630.70 | 464,639.83 | 464,500.43 | 464,303.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,015.61 | -- | 1,172.23 | -- | |
| 盈余公积 | 73,989.94 | 66,310.58 | 66,310.58 | 66,310.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 206,620.03 | 168,912.68 | 132,486.66 | 120,664.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,004,378.28 | 957,985.09 | 922,591.90 | 909,400.30 | |
| 少数股东权益 | 294,658.49 | 278,360.12 | 304,207.72 | 289,553.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,299,036.77 | 1,236,345.21 | 1,226,799.62 | 1,198,953.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,608,231.05 | 3,618,471.90 | 3,605,881.14 | 3,676,820.16 | |
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