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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,009.20 | 85,257.00 | 106,084.00 | 64,283.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 358.80 | 280.00 | 585.00 | |
| 应收账款 | 256,311.40 | 244,623.30 | 236,023.20 | 230,484.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,641.20 | 8,936.80 | 9,202.20 | 11,503.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 570.70 | 836.30 | 661.80 | 807.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,439.20 | 1,839.40 | 1,838.00 | 3,735.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,225.00 | 6,047.60 | 6,314.30 | 825.80 | |
| 流动资产合计 | 357,196.70 | 347,899.20 | 360,403.50 | 312,224.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 32,614.70 | 32,801.20 | 32,987.70 | 33,174.20 | |
| 长期股权投资 | 3,134.70 | 3,311.00 | 3,516.10 | 3,289.30 | |
| 投资性房地产 | 10,493.60 | 10,585.40 | 10,677.30 | 10,769.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 413.30 | 131,539.20 | 125,127.00 | 117,378.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,852.80 | 44,753.30 | 44,595.70 | 42,859.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 632,196.30 | 553,792.00 | 559,962.40 | 573,806.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 846.10 | 791.10 | 709.70 | 677.30 | |
| 非流动资产合计 | 728,751.50 | 777,773.20 | 777,575.90 | 781,954.60 | |
| 资产总计 | 1,085,948.20 | 1,125,672.40 | 1,137,979.40 | 1,094,178.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,431.90 | 6,960.40 | 7,467.20 | 6,522.50 | |
| 预收款项 | 77,619.00 | 80,019.00 | 79,140.90 | 70,221.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,365.00 | 1,262.70 | 815.00 | 825.40 | |
| 应交税费 | 2,640.00 | 3,031.70 | 1,995.30 | 2,983.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6,033.70 | 6,033.70 | 15,074.50 | 15,074.50 | |
| 其他应付款 | 66,643.30 | 43,768.10 | 47,265.90 | 41,891.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,422.10 | 45,100.60 | 46,979.00 | 60,850.20 | |
| 其他流动负债 | 425.10 | 318.20 | 318.20 | 318.20 | |
| 流动负债合计 | 195,580.10 | 191,494.40 | 204,056.00 | 201,686.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,456.60 | 124,030.60 | 135,382.60 | 133,462.60 | |
| 应付债券 | 138,897.50 | 138,791.60 | 138,685.80 | 138,581.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 26,245.40 | 28,300.40 | 28,648.40 | 28,781.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,677.80 | 8,789.30 | 8,171.00 | 7,177.30 | |
| 长期递延收益 | 120,920.10 | 39,431.40 | 39,450.20 | 39,624.80 | |
| 其他非流动负债 | 5,372.70 | 166,634.00 | 166,815.80 | 136,815.80 | |
| 非流动负债合计 | 456,570.10 | 505,977.30 | 517,153.80 | 484,442.60 | |
| 负债合计 | 652,150.20 | 697,471.70 | 721,209.80 | 686,129.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | |
| 资本公积 | 38,231.10 | 38,231.10 | 38,231.10 | 38,231.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,506.30 | 37,325.60 | 37,325.60 | 37,325.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 196,588.20 | 193,394.50 | 182,347.80 | 173,913.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,048.40 | 411,674.00 | 400,627.30 | 392,192.60 | |
| 少数股东权益 | 16,749.60 | 16,526.70 | 16,142.30 | 15,857.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,798.00 | 428,200.70 | 416,769.60 | 408,049.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,085,948.20 | 1,125,672.40 | 1,137,979.40 | 1,094,178.80 | |
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