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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,987.50 | 143,040.70 | 198,524.60 | 120,586.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 109.40 | 305.00 | 88.00 | 80.00 | |
| 应收账款 | 123,835.20 | 128,665.90 | 109,429.00 | 234,197.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,972.70 | 16,836.10 | 13,525.40 | 12,963.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,453.10 | 1,583.70 | 677.80 | 665.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,715.10 | 1,968.90 | 1,344.30 | 1,354.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,716.80 | 5,685.10 | 5,823.10 | 6,016.00 | |
| 流动资产合计 | 287,789.80 | 298,085.40 | 329,412.20 | 375,862.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31,946.30 | 32,113.30 | 32,280.40 | 32,447.60 | |
| 长期股权投资 | 2,599.80 | 2,792.00 | 2,836.00 | 2,913.40 | |
| 投资性房地产 | 10,126.30 | 10,218.10 | 10,310.00 | 10,401.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 294.30 | 550.30 | 456.20 | 367.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,151.00 | 46,044.00 | 47,002.40 | 48,014.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 626,017.60 | 622,806.20 | 623,802.20 | 626,359.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 805.10 | 673.50 | 673.80 | 804.10 | |
| 非流动资产合计 | 717,140.40 | 715,397.40 | 717,561.00 | 721,508.70 | |
| 资产总计 | 1,004,930.20 | 1,013,482.80 | 1,046,973.20 | 1,097,371.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,259.90 | 6,713.70 | 7,584.00 | 7,054.70 | |
| 预收款项 | 87,488.00 | 85,867.80 | 80,982.60 | 79,072.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,180.90 | 1,322.60 | 1,261.90 | 957.10 | |
| 应交税费 | 9,638.70 | 5,474.80 | 2,671.30 | 2,347.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,242.60 | 3,242.60 | 12,224.30 | 16,024.30 | |
| 其他应付款 | 47,581.20 | 56,300.40 | 50,623.00 | 63,760.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,381.60 | 29,139.50 | 52,357.60 | 50,072.80 | |
| 其他流动负债 | 381.00 | 343.90 | 343.90 | 318.20 | |
| 流动负债合计 | 259,153.90 | 188,405.30 | 208,048.60 | 221,606.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,418.60 | 66,738.60 | 95,881.60 | 144,156.60 | |
| 应付债券 | 69,492.50 | 139,211.60 | 139,105.80 | 139,001.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 26,977.70 | 25,347.50 | 25,833.70 | 25,937.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,581.00 | 10,214.60 | 9,666.70 | 9,171.10 | |
| 长期递延收益 | 114,567.40 | 120,504.40 | 120,636.80 | 120,887.30 | |
| 其他非流动负债 | 4,863.80 | 5,236.40 | 5,236.40 | 5,372.70 | |
| 非流动负债合计 | 283,901.00 | 367,253.10 | 396,361.00 | 444,526.20 | |
| 负债合计 | 543,054.90 | 555,658.40 | 604,409.60 | 666,133.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | |
| 资本公积 | 38,231.10 | 38,231.10 | 38,231.10 | 38,231.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,437.60 | 39,506.30 | 39,506.30 | 39,506.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,720.00 | 219,278.80 | 204,741.10 | 193,716.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 440,111.50 | 439,739.00 | 425,201.30 | 414,176.10 | |
| 少数股东权益 | 21,763.80 | 18,085.40 | 17,362.30 | 17,062.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 461,875.30 | 457,824.40 | 442,563.60 | 431,238.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,004,930.20 | 1,013,482.80 | 1,046,973.20 | 1,097,371.60 | |
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