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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 207,961.30 | 165,860.00 | 204,067.70 | 174,934.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 250,889.50 | 229,969.10 | 201,924.00 | 222,237.70 | |
| 应收票据 | 1,613.10 | 1,340.80 | 727.20 | 503.30 | |
| 应收账款 | 249,276.40 | 228,628.30 | 201,196.80 | 221,734.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,858.30 | 5,123.90 | 3,035.60 | 3,289.20 | |
| 其他应收款(合计) | 6,515.60 | 4,990.70 | 5,831.70 | 5,231.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,515.60 | -- | 5,831.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,480.50 | 1,454.20 | 1,396.70 | 1,497.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,722.40 | 1,861.50 | 2,000.60 | 2,139.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,250.40 | 25,998.60 | 25,698.60 | 20,115.00 | |
| 流动资产合计 | 479,678.00 | 435,258.00 | 443,954.90 | 429,444.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,645.00 | 24,075.90 | 24,506.70 | 25,055.70 | |
| 长期股权投资 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | 2,038.40 | 2,051.00 | 8,313.40 | |
| 在建工程(合计) | 15,921.40 | 35,630.30 | 26,665.40 | 18,464.00 | |
| 在建工程 | 15,921.40 | -- | 26,665.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,179.30 | 38,767.50 | 39,583.00 | 34,170.80 | |
| 固定资产净额 | 64,179.30 | -- | 39,583.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,175,944.20 | 1,136,327.60 | 1,077,723.60 | 1,052,804.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 420.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 19,591.90 | 7,924.30 | 11,432.20 | 15,372.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,319,402.70 | 1,264,464.00 | 1,201,661.90 | 1,173,880.80 | |
| 资产总计 | 1,799,080.70 | 1,699,722.00 | 1,645,616.80 | 1,603,324.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,129.30 | 19,283.60 | 22,076.20 | 22,325.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,129.30 | 19,283.60 | 22,076.20 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,610.00 | 1,608.50 | 1,155.70 | 1,216.50 | |
| 应交税费 | 8,618.80 | 6,403.60 | 5,421.50 | 7,501.60 | |
| 其他应付款(合计) | 153,401.40 | 133,528.90 | 120,203.10 | 132,046.20 | |
| 应付利息 | 4,297.40 | 4,502.70 | 2,627.10 | 6,239.90 | |
| 应付股利 | 117.20 | 39.10 | 15,069.90 | 15,319.80 | |
| 其他应付款 | 148,986.80 | -- | 102,506.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,255.20 | 73,002.70 | 77,123.00 | 29,054.80 | |
| 其他流动负债 | 2,025.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 354,886.90 | 308,442.80 | 299,390.20 | 265,691.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300,675.60 | 253,992.20 | 228,337.60 | 243,014.10 | |
| 应付债券 | 179,738.90 | 179,713.00 | 179,687.20 | 179,661.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,265.20 | 24,649.40 | 25,867.20 | 26,292.30 | |
| 长期应付款 | 26,265.20 | -- | 25,867.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,166.50 | 1,006.90 | 1,006.90 | 1,006.90 | |
| 递延所得税负债 | 12,558.70 | 14,296.20 | 14,137.00 | 14,043.10 | |
| 长期递延收益 | 205,970.20 | 213,285.00 | 211,029.80 | 212,891.90 | |
| 其他非流动负债 | 3,600.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 非流动负债合计 | 729,975.10 | 690,742.70 | 663,865.70 | 680,709.90 | |
| 负债合计 | 1,084,862.00 | 999,185.50 | 963,255.90 | 946,401.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | |
| 资本公积 | 43,102.40 | 43,102.40 | 43,102.40 | 43,102.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,825.00 | 51,710.70 | 51,710.70 | 51,710.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 375,752.30 | 367,922.60 | 351,006.10 | 338,494.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 617,402.50 | 605,458.50 | 588,542.00 | 576,030.20 | |
| 少数股东权益 | 96,816.20 | 95,078.00 | 93,818.90 | 80,893.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 714,218.70 | 700,536.50 | 682,360.90 | 656,923.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,799,080.70 | 1,699,722.00 | 1,645,616.80 | 1,603,324.80 | |
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