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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,620.10 | 194,685.50 | 229,307.80 | 185,478.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 209,176.00 | 209,627.60 | 209,776.10 | 226,210.40 | |
| 应收票据 | 1,029.50 | 496.90 | 69.80 | 240.60 | |
| 应收账款 | 208,146.50 | 209,130.70 | 209,706.30 | 225,969.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,353.10 | 4,795.60 | 4,528.80 | 9,063.60 | |
| 其他应收款(合计) | 3,616.20 | 4,256.50 | 4,015.30 | 6,292.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,616.20 | 4,256.50 | 4,015.30 | 6,292.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,399.10 | 1,798.30 | 1,619.90 | 1,739.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,278.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,668.80 | 15,385.50 | 12,792.90 | 12,810.60 | |
| 流动资产合计 | 417,112.20 | 430,549.00 | 462,040.80 | 441,595.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,368.60 | 28,034.70 | 28,578.60 | 28,696.50 | |
| 长期股权投资 | 19,500.00 | 19,500.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,405.20 | 8,406.50 | 8,498.30 | 8,590.10 | |
| 在建工程(合计) | 15,093.90 | 4,215.40 | 3,027.90 | 2,462.50 | |
| 在建工程 | 15,093.90 | 4,215.40 | 3,027.90 | 2,462.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,664.10 | 36,088.50 | 36,421.40 | 37,737.60 | |
| 固定资产净额 | 34,664.10 | 36,088.50 | 36,421.40 | 37,737.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,037,482.70 | 856,761.30 | 833,022.00 | 789,052.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,965.20 | 2,965.20 | 3,002.70 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 10,918.10 | 24,115.40 | 28,725.80 | 27,990.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,151,632.60 | 980,287.00 | 941,439.20 | 897,732.40 | |
| 资产总计 | 1,568,744.80 | 1,410,836.00 | 1,403,480.00 | 1,339,327.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 69,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,639.80 | 15,797.10 | 13,974.10 | 13,940.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,639.80 | -- | 13,974.10 | 13,940.60 | |
| 预收款项 | -- | 4,877.00 | 6,529.00 | 64,347.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,394.20 | 1,558.40 | 1,071.80 | 1,234.70 | |
| 应交税费 | 6,889.30 | 5,485.60 | 6,123.70 | 10,733.80 | |
| 其他应付款(合计) | 145,804.50 | 46,585.50 | 56,742.00 | 48,801.70 | |
| 应付利息 | 4,376.80 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 191.20 | 191.20 | 191.20 | 191.20 | |
| 其他应付款 | 141,236.50 | -- | 56,550.80 | 48,610.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,336.90 | 21,635.90 | 21,328.90 | 84,136.40 | |
| 其他流动负债 | -- | 655.40 | 646.30 | 782.60 | |
| 流动负债合计 | 266,983.20 | 165,520.00 | 177,305.60 | 293,876.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,195.30 | 164,511.20 | 161,902.40 | 113,864.40 | |
| 应付债券 | 179,636.30 | 179,610.40 | 179,584.50 | 69,811.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,636.70 | 25,167.20 | 25,621.00 | 26,096.50 | |
| 长期应付款 | 26,636.70 | 25,167.20 | 25,621.00 | 26,096.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,006.90 | 3,293.00 | 3,293.00 | 3,293.00 | |
| 递延所得税负债 | 13,881.20 | 12,599.70 | 12,468.20 | 12,165.40 | |
| 长期递延收益 | 210,108.50 | 214,036.90 | 212,633.80 | 214,064.60 | |
| 其他非流动负债 | 3,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 640,264.90 | 603,218.40 | 599,502.90 | 443,295.30 | |
| 负债合计 | 907,248.10 | 768,738.40 | 776,808.50 | 737,172.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | |
| 资本公积 | 43,102.40 | 41,593.30 | 41,593.30 | 39,911.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,710.70 | 47,990.70 | 47,990.70 | 47,990.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 344,284.40 | 339,602.80 | 326,144.10 | 309,101.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 581,820.30 | 571,909.60 | 558,450.90 | 539,726.30 | |
| 少数股东权益 | 79,676.40 | 70,188.00 | 68,220.60 | 62,429.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 661,496.70 | 642,097.60 | 626,671.50 | 602,155.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,568,744.80 | 1,410,836.00 | 1,403,480.00 | 1,339,327.50 | |
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