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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,905.80 | 154,376.60 | 131,586.10 | 114,003.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 162,782.50 | -- | |
| 应收票据 | 40.00 | 300.00 | 6.00 | 115.40 | |
| 应收账款 | 181,542.00 | 176,761.30 | 162,776.50 | 152,216.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,319.80 | 15,910.80 | 14,290.30 | 14,167.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 4,177.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,087.20 | 6,462.40 | 4,177.10 | 5,388.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,449.10 | 2,721.10 | 2,539.40 | 2,553.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,910.70 | 4,716.80 | 4,716.80 | 4,716.80 | |
| 流动资产合计 | 339,254.60 | 361,249.00 | 320,092.20 | 293,160.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,914.80 | 31,382.60 | 31,535.40 | 31,688.20 | |
| 长期股权投资 | -- | 2,295.40 | 2,387.20 | 2,462.50 | |
| 投资性房地产 | 9,759.00 | 9,850.80 | 9,942.70 | 10,034.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 439.60 | 351.30 | 1,843.00 | 713.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,348.60 | 42,519.40 | 43,255.60 | 44,223.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 623,398.70 | 619,793.40 | 621,397.80 | 621,479.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 18,774.40 | 747.20 | 771.50 | 704.40 | |
| 非流动资产合计 | 724,835.10 | 707,140.10 | 711,333.20 | 711,504.90 | |
| 资产总计 | 1,064,089.70 | 1,068,389.10 | 1,031,425.40 | 1,004,665.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 10,797.00 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,723.90 | 17,948.10 | 10,797.00 | 8,391.20 | |
| 预收款项 | 95,550.70 | 95,011.30 | 92,600.80 | 90,085.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,441.10 | 2,324.70 | 2,090.40 | 2,398.50 | |
| 应交税费 | 6,908.00 | 5,799.10 | 6,093.40 | 3,029.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 60,757.40 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 143.80 | 8,004.00 | 13,232.90 | 13,233.20 | |
| 其他应付款 | 40,811.10 | 45,229.10 | 47,524.50 | 44,546.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,232.70 | 91,187.20 | 88,432.50 | 101,818.00 | |
| 其他流动负债 | 964.50 | 320.20 | 318.20 | 318.10 | |
| 流动负债合计 | 179,775.80 | 265,823.70 | 261,089.70 | 263,820.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,042.80 | 59,287.80 | 65,887.80 | 54,918.60 | |
| 应付债券 | 139,431.30 | 69,650.00 | 69,597.50 | 69,597.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 28,520.80 | 25,814.20 | 26,171.30 | 26,573.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,293.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,610.80 | 10,931.70 | 10,492.50 | 10,990.60 | |
| 长期递延收益 | 144,697.10 | 142,616.30 | 117,768.60 | 113,550.40 | |
| 其他非流动负债 | 4,336.40 | 4,718.20 | 4,718.20 | 3,447.30 | |
| 非流动负债合计 | 383,932.20 | 313,018.20 | 294,635.90 | 279,077.40 | |
| 负债合计 | 563,708.00 | 578,841.90 | 555,725.60 | 542,898.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | |
| 资本公积 | 39,911.50 | 38,231.10 | 38,231.10 | 38,231.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,492.50 | 41,437.60 | 41,437.60 | 41,437.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 247,310.90 | 244,404.90 | 231,397.70 | 217,323.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 474,437.70 | 466,796.40 | 453,789.20 | 439,715.10 | |
| 少数股东权益 | 25,944.00 | 22,750.80 | 21,910.60 | 22,052.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 500,381.70 | 489,547.20 | 475,699.80 | 461,767.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,064,089.70 | 1,068,389.10 | 1,031,425.40 | 1,004,665.50 | |
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