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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,567.80 | 133,516.80 | 151,542.00 | 119,697.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 193,205.80 | -- | -- | 212,354.50 | |
| 应收票据 | 190.00 | 112.00 | 51.00 | 395.00 | |
| 应收账款 | 193,015.80 | 227,591.00 | 205,917.80 | 211,959.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,477.00 | 18,493.20 | 17,499.20 | 17,786.70 | |
| 其他应收款(合计) | 9,370.80 | -- | -- | 5,192.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,370.80 | 10,200.90 | 11,509.00 | 5,192.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,811.20 | 1,932.20 | 2,028.30 | 2,408.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,544.90 | 7,286.80 | 6,759.40 | 4,902.60 | |
| 流动资产合计 | 415,977.50 | 399,132.90 | 395,306.70 | 362,341.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29,495.60 | 29,938.60 | 30,264.00 | 30,560.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,682.00 | 9,483.50 | 9,575.40 | 9,667.20 | |
| 在建工程(合计) | 2,065.70 | -- | -- | 2,336.60 | |
| 在建工程 | 2,065.70 | 3,692.60 | 5,576.30 | 2,336.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,383.10 | -- | -- | 40,561.70 | |
| 固定资产净额 | 38,383.10 | 38,579.20 | 39,392.40 | 40,561.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 690,641.80 | 648,957.40 | 642,505.20 | 636,580.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 59,843.30 | 16,125.60 | 13,584.10 | 665.90 | |
| 非流动资产合计 | 829,311.50 | 746,976.90 | 741,097.40 | 720,571.50 | |
| 资产总计 | 1,245,289.00 | 1,146,109.80 | 1,136,404.10 | 1,082,913.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,900.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,825.40 | -- | -- | 10,607.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,825.40 | 12,320.90 | 13,794.60 | 10,607.60 | |
| 预收款项 | 93,088.80 | 103,456.70 | 105,362.60 | 103,911.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,455.00 | 3,485.20 | 997.00 | 2,322.80 | |
| 应交税费 | 6,374.10 | 4,129.70 | 4,120.40 | 6,800.40 | |
| 其他应付款(合计) | 62,912.10 | -- | -- | 47,251.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 191.20 | 6,952.20 | 13,702.50 | 13,702.50 | |
| 其他应付款 | 62,720.90 | 36,862.70 | 31,240.50 | 33,548.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,009.20 | 88,737.70 | 90,953.40 | 22,871.20 | |
| 其他流动负债 | 782.70 | 966.50 | 964.50 | 964.50 | |
| 流动负债合计 | 317,347.30 | 306,911.60 | 311,135.50 | 194,729.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,151.70 | 48,999.60 | 50,822.10 | 56,965.00 | |
| 应付债券 | 69,798.40 | 69,785.10 | 69,771.70 | 139,496.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,388.70 | -- | -- | 28,150.80 | |
| 长期应付款 | 26,388.70 | 27,717.90 | 27,959.90 | 28,150.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,293.00 | 3,293.00 | 3,293.00 | 3,293.00 | |
| 递延所得税负债 | 12,025.90 | 11,688.00 | 11,982.40 | 11,591.30 | |
| 长期递延收益 | 212,906.40 | 143,419.10 | 143,474.60 | 145,079.60 | |
| 其他非流动负债 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,318.10 | |
| 非流动负债合计 | 386,564.10 | 309,102.70 | 311,503.70 | 388,893.90 | |
| 负债合计 | 703,911.40 | 616,014.30 | 622,639.20 | 583,623.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | |
| 资本公积 | 39,911.50 | 39,911.50 | 39,911.50 | 39,911.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,990.70 | 44,492.50 | 44,492.50 | 44,492.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 281,079.00 | 274,761.50 | 259,258.00 | 245,676.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 511,704.00 | 501,888.30 | 486,384.80 | 472,803.70 | |
| 少数股东权益 | 29,673.60 | 28,207.20 | 27,380.10 | 26,486.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 541,377.60 | 530,095.50 | 513,764.90 | 499,290.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,245,289.00 | 1,146,109.80 | 1,136,404.10 | 1,082,913.30 | |
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