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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,364.60 | 157,493.40 | 180,123.70 | 216,577.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 196,173.90 | 331,849.30 | 299,586.00 | 281,722.10 | |
| 应收票据 | 265.60 | 828.00 | 908.70 | 787.80 | |
| 应收账款 | 195,908.30 | 331,021.30 | 298,677.30 | 280,934.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,622.00 | 4,173.30 | 4,571.80 | 4,878.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,411.70 | 4,152.90 | 3,389.90 | 7,773.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,411.70 | -- | 3,389.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,746.00 | 1,504.20 | 1,421.10 | 1,702.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,004.90 | 1,934.30 | 1,863.60 | 1,793.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,222.80 | 11,380.40 | 9,841.50 | 9,285.60 | |
| 流动资产合计 | 379,545.90 | 512,487.80 | 500,797.60 | 523,731.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 164,740.20 | 22,141.60 | 22,642.80 | 23,144.00 | |
| 长期股权投资 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 985.90 | 20,982.10 | 20,048.30 | 16,985.40 | |
| 在建工程 | 985.90 | -- | 20,048.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,949.50 | 60,613.90 | 62,017.20 | 62,971.30 | |
| 固定资产净额 | 80,949.50 | -- | 62,017.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,199,981.80 | 1,183,042.00 | 1,183,020.80 | 1,170,088.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,296.50 | 420.90 | 420.90 | 420.90 | |
| 其他非流动资产 | 33,097.10 | 24,173.00 | 23,623.00 | 25,005.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,500,751.00 | 1,331,073.50 | 1,331,473.00 | 1,318,314.90 | |
| 资产总计 | 1,880,296.90 | 1,843,561.30 | 1,832,270.60 | 1,842,046.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,497.30 | 27,061.10 | 26,951.30 | 26,262.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,497.30 | 27,061.10 | 26,951.30 | 26,262.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,562.00 | 2,690.40 | 2,379.70 | 1,922.50 | |
| 应交税费 | 5,684.10 | 8,537.60 | 4,488.90 | 6,731.50 | |
| 其他应付款(合计) | 95,577.30 | 125,790.10 | 142,208.40 | 126,984.10 | |
| 应付利息 | 209.70 | 4,508.10 | 2,527.90 | 6,256.10 | |
| 应付股利 | 14.20 | -- | 15,087.60 | 78.00 | |
| 其他应付款 | 95,353.40 | -- | 124,592.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 159,626.30 | 55,937.10 | 53,768.40 | 41,567.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,525.00 | |
| 流动负债合计 | 351,688.00 | 272,558.40 | 288,248.60 | 285,372.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 422,789.40 | 400,433.20 | 390,625.90 | 402,560.30 | |
| 应付债券 | 109,884.80 | 179,816.00 | 179,790.10 | 179,764.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,773.40 | 26,472.00 | 25,495.50 | 26,645.10 | |
| 长期应付款 | 24,773.40 | -- | 25,495.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,373.70 | 1,166.50 | 1,166.50 | 1,166.50 | |
| 递延所得税负债 | 10,079.90 | 12,616.40 | 12,582.50 | 12,523.20 | |
| 长期递延收益 | 198,143.40 | 201,600.10 | 203,319.40 | 201,421.80 | |
| 其他非流动负债 | 3,400.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 770,444.60 | 825,704.20 | 816,579.90 | 827,681.40 | |
| 负债合计 | 1,122,132.60 | 1,098,262.60 | 1,104,828.50 | 1,113,053.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | |
| 资本公积 | 43,102.40 | 43,102.40 | 43,102.40 | 43,102.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,905.40 | 55,825.00 | 55,825.00 | 55,825.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 411,404.50 | 404,148.40 | 386,175.80 | 388,733.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,135.10 | 645,798.60 | 627,826.00 | 630,383.20 | |
| 少数股东权益 | 99,029.20 | 99,500.10 | 99,616.10 | 98,609.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 758,164.30 | 745,298.70 | 727,442.10 | 728,992.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,880,296.90 | 1,843,561.30 | 1,832,270.60 | 1,842,046.20 | |
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