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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,948.70 | 267,835.30 | 186,286.30 | 240,422.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 233,367.30 | 242,372.70 | 218,157.40 | 230,586.60 | |
| 应收票据 | 812.30 | 634.80 | 273.00 | 302.50 | |
| 应收账款 | 232,555.00 | 241,737.90 | 217,884.40 | 230,284.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,083.40 | 9,857.80 | 9,404.60 | 2,979.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,929.30 | 2,328.70 | 2,120.80 | 2,249.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,929.30 | -- | 2,120.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,182.80 | 2,578.40 | 2,160.30 | 1,977.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,111.40 | 16,903.60 | 2,152.50 | 2,078.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,089.60 | 11,075.40 | 11,918.90 | 10,655.30 | |
| 流动资产合计 | 483,712.50 | 590,395.20 | 432,200.80 | 490,949.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 381,190.40 | 348,356.80 | 163,590.70 | 164,278.70 | |
| 长期股权投资 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,966.00 | 2,038.50 | 1,716.60 | 1,359.80 | |
| 在建工程 | 2,966.00 | -- | 1,716.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,327.30 | 97,274.80 | 99,559.30 | 101,258.20 | |
| 固定资产净额 | 97,327.30 | -- | 99,559.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 902.10 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,033,169.10 | 1,011,924.00 | 1,208,002.90 | 1,201,722.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,546.10 | 49,876.60 | 49,876.60 | 49,876.60 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,926.80 | 1,366.10 | 1,366.10 | 1,296.50 | |
| 其他非流动资产 | 45,088.90 | 27,151.70 | 33,591.70 | 35,650.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,622,816.70 | 1,557,688.50 | 1,577,403.90 | 1,575,143.00 | |
| 资产总计 | 2,106,529.20 | 2,148,083.70 | 2,009,604.70 | 2,066,092.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,585.20 | 14,281.90 | 2,948.70 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,952.20 | 33,857.00 | 35,975.30 | 27,946.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,952.20 | 33,857.00 | 35,975.30 | 27,946.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,456.80 | 2,432.70 | 2,386.90 | 2,325.80 | |
| 应交税费 | 4,729.10 | 5,319.60 | 4,959.00 | 5,297.10 | |
| 其他应付款(合计) | 95,871.80 | 110,528.90 | 97,135.40 | 92,470.40 | |
| 应付利息 | -- | 163.50 | 151.50 | 124.00 | |
| 应付股利 | 280.00 | -- | -- | 14.20 | |
| 其他应付款 | 95,591.80 | -- | 96,983.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,713.90 | 161,689.30 | 162,151.10 | 170,417.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 321,077.20 | 387,070.60 | 362,862.10 | 352,468.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 719,716.70 | 724,489.50 | 639,499.20 | 590,161.70 | |
| 应付债券 | 25,000.00 | -- | -- | 109,910.70 | |
| 租赁负债 | 623.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,625.60 | 22,011.30 | 22,450.40 | 24,341.10 | |
| 长期应付款 | 19,625.60 | -- | 22,450.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,521.20 | 1,469.10 | 1,437.30 | 1,405.50 | |
| 递延所得税负债 | 11,969.40 | 12,510.40 | 10,465.00 | 10,280.30 | |
| 长期递延收益 | 193,389.10 | 195,964.60 | 197,431.30 | 198,462.00 | |
| 其他非流动负债 | 3,200.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 非流动负债合计 | 975,045.00 | 959,844.90 | 874,683.20 | 937,961.30 | |
| 负债合计 | 1,296,122.20 | 1,346,915.50 | 1,237,545.30 | 1,290,430.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | 142,722.80 | |
| 资本公积 | 43,794.90 | 43,102.40 | 43,102.40 | 43,102.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 67,733.60 | 61,905.40 | 61,905.40 | 61,905.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 457,768.50 | 453,540.00 | 424,726.70 | 427,983.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 712,019.80 | 701,270.60 | 672,457.30 | 675,714.50 | |
| 少数股东权益 | 98,387.20 | 99,897.60 | 99,602.10 | 99,948.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 810,407.00 | 801,168.20 | 772,059.40 | 775,662.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,106,529.20 | 2,148,083.70 | 2,009,604.70 | 2,066,092.60 | |
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