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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,429.72 | 94,680.13 | 91,246.88 | 83,638.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 56,886.37 | |
| 应收票据 | 2,973.05 | 1,192.01 | 587.60 | 457.26 | |
| 应收账款 | 52,892.90 | 64,419.93 | 72,297.99 | 56,429.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,532.21 | 21,675.74 | 13,662.96 | 4,821.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 6,927.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,572.96 | -- | |
| 其他应收款 | 9,062.17 | 10,426.48 | 10,530.86 | 6,927.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,657.31 | 72,927.07 | 68,128.26 | 60,082.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 278,547.36 | 265,321.36 | 261,027.52 | 212,355.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,377.48 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 158,419.65 | 148,462.62 | 139,468.43 | 134,637.13 | |
| 投资性房地产 | 878.41 | 911.14 | 926.22 | 878.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 20,441.73 | |
| 在建工程 | 17,646.72 | 16,832.36 | 22,453.24 | 20,441.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | 40,538.60 | |
| 固定资产净额 | 54,576.92 | 49,293.00 | 40,370.32 | 40,538.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,275.91 | 11,830.61 | 11,894.60 | 11,974.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 744.38 | 641.07 | 512.39 | 380.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,220.00 | 1,412.10 | 1,417.63 | 1,001.17 | |
| 其他非流动资产 | 2,067.25 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 269,206.71 | 229,382.90 | 217,042.83 | 209,852.16 | |
| 资产总计 | 547,754.08 | 494,704.26 | 478,070.34 | 422,207.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | 77,500.56 | |
| 应付票据 | 2,011.33 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 78,124.59 | 89,330.14 | 96,781.06 | 77,500.56 | |
| 预收款项 | 63,439.25 | 64,922.26 | 64,593.58 | 54,091.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,927.83 | 1,130.31 | 2,210.02 | 1,973.72 | |
| 应交税费 | 10,723.40 | 1,672.85 | 1,347.49 | 1,326.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 16,759.76 | |
| 应付利息 | 981.16 | 459.57 | 1,916.91 | 1,404.49 | |
| 应付股利 | 6,609.48 | 9,349.60 | 9,454.06 | 8,846.65 | |
| 其他应付款 | 5,167.38 | 6,036.95 | 4,884.21 | 6,508.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,949.69 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 212,934.11 | 183,901.67 | 194,187.34 | 164,652.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,506.59 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | 29,925.70 | 29,902.11 | 29,879.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 486.82 | 275.35 | 305.88 | 367.34 | |
| 非流动负债合计 | 26,993.41 | 50,201.05 | 40,207.99 | 30,246.51 | |
| 负债合计 | 239,927.51 | 234,102.72 | 234,395.33 | 194,899.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,851.83 | 78,851.83 | 78,851.83 | 78,851.83 | |
| 资本公积 | 182,898.67 | 182,421.17 | 182,421.17 | 182,421.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,466.90 | 2,091.48 | 1,992.56 | 2,112.89 | |
| 盈余公积 | 22,133.53 | 22,133.53 | 22,133.53 | 22,133.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,638.50 | -31,331.00 | -47,885.42 | -64,928.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,509.24 | 252,813.73 | 236,212.15 | 219,469.99 | |
| 少数股东权益 | 8,317.33 | 7,787.81 | 7,462.86 | 7,838.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,826.56 | 260,601.54 | 243,675.01 | 227,308.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,754.08 | 494,704.26 | 478,070.34 | 422,207.89 | |
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