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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 359,719.45 | 354,357.11 | 346,765.35 | 219,231.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 99,857.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,562.79 | 189,031.34 | 197,729.02 | 137,395.88 | |
| 应收票据 | 13,225.25 | 11,790.32 | 10,201.31 | 13,971.25 | |
| 应收账款 | 136,337.55 | 177,241.02 | 187,527.71 | 123,424.63 | |
| 应收款项融资 | 5,519.49 | 1,585.58 | 1,347.84 | 2,855.08 | |
| 预付款项 | 4,420.31 | 6,167.45 | 7,006.45 | 6,730.41 | |
| 其他应收款(合计) | 4,622.44 | 4,675.44 | 4,882.62 | 4,799.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 10.80 | 10.80 | -- | |
| 其他应收款 | 4,622.44 | -- | 4,871.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 136,623.36 | 127,683.45 | 125,033.87 | 112,702.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,225.76 | 2,710.83 | 2,673.73 | 2,468.21 | |
| 流动资产合计 | 677,921.45 | 694,987.22 | 693,870.63 | 593,969.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,082.96 | 3,231.25 | 4,890.67 | 4,890.67 | |
| 长期股权投资 | 325,160.37 | 312,793.66 | 293,830.90 | 327,888.87 | |
| 投资性房地产 | 5,962.67 | 6,030.80 | 6,099.22 | 3,018.48 | |
| 在建工程(合计) | 4,298.91 | 4,478.07 | 3,350.65 | 3,350.01 | |
| 在建工程 | 4,298.91 | -- | 3,350.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,849.68 | 101,407.04 | 101,590.61 | 106,172.02 | |
| 固定资产净额 | 103,849.68 | -- | 101,590.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,814.79 | 3,248.50 | 3,494.43 | 3,575.52 | |
| 无形资产 | 14,917.22 | 14,664.48 | 14,918.03 | 15,044.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | |
| 长期待摊费用 | 2,528.30 | 2,358.62 | 2,434.40 | 2,384.76 | |
| 递延所得税资产 | 5,254.20 | 4,389.56 | 4,386.77 | 4,410.18 | |
| 其他非流动资产 | 341.79 | 2,890.08 | 770.47 | 836.61 | |
| 非流动资产合计 | 542,774.71 | 522,425.99 | 501,538.42 | 539,972.46 | |
| 资产总计 | 1,220,696.16 | 1,217,413.21 | 1,195,409.05 | 1,133,942.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,554.81 | 8,067.98 | 8,586.14 | 6,829.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 222,109.42 | 230,540.32 | 231,422.86 | 171,144.70 | |
| 应付票据 | 32,997.87 | 28,273.88 | 21,197.98 | 26,077.08 | |
| 应付账款 | 189,111.56 | 202,266.44 | 210,224.88 | 145,067.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,808.65 | 5,952.73 | 4,670.72 | 4,992.97 | |
| 应交税费 | 2,075.09 | 1,188.81 | 1,361.67 | 4,392.43 | |
| 其他应付款(合计) | 6,691.64 | 6,342.20 | 7,931.11 | 6,171.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 17.33 | 612.87 | |
| 其他应付款 | 6,691.64 | -- | 7,913.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,315.31 | 1,374.93 | 1,521.75 | 1,448.08 | |
| 其他流动负债 | 18,809.45 | 15,950.13 | 14,995.90 | 15,761.60 | |
| 流动负债合计 | 354,013.08 | 360,625.04 | 360,240.90 | 293,590.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,424.30 | 1,676.48 | 1,817.01 | 1,918.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,139.09 | 3,170.18 | 3,170.18 | 3,170.18 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,170.18 | -- | |
| 专项应付款 | 3,139.09 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.28 | 391.26 | 438.20 | 410.73 | |
| 递延所得税负债 | 410.13 | 416.60 | 423.06 | 429.53 | |
| 长期递延收益 | 1,374.17 | 1,291.44 | 1,318.44 | 1,322.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,797.98 | 6,945.96 | 7,166.89 | 7,251.65 | |
| 负债合计 | 360,811.06 | 367,570.99 | 367,407.79 | 300,842.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | |
| 资本公积 | 247,557.92 | 247,341.89 | 247,341.89 | 247,341.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,304.63 | -1,062.51 | -1,069.70 | -867.77 | |
| 专项储备 | 4,124.51 | 4,063.52 | 4,049.73 | 3,896.72 | |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 461,980.96 | 451,069.37 | 429,472.22 | 434,930.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 841,211.34 | 830,264.85 | 808,646.71 | 814,154.14 | |
| 少数股东权益 | 18,673.77 | 19,577.37 | 19,354.55 | 18,945.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 859,885.10 | 849,842.22 | 828,001.26 | 833,099.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,220,696.16 | 1,217,413.21 | 1,195,409.05 | 1,133,942.44 | |
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