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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
广日股份(600894) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,182.84 | 295,548.71 | 129,436.98 | 820,244.49 | 602,619.57 |
收到的税费返还 | 301.87 | 254.25 | 118.63 | 347.35 | 310.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,056.75 | 6,807.89 | 3,408.77 | 12,628.59 | 8,545.35 |
经营活动现金流入小计 | 504,541.46 | 302,610.85 | 132,964.37 | 833,220.43 | 611,475.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,618.44 | 253,236.95 | 122,109.20 | 703,080.06 | 520,412.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,360.53 | 42,419.39 | 21,435.16 | 80,023.01 | 60,605.82 |
支付的各项税费 | 12,802.04 | 8,833.68 | 2,916.80 | 18,370.73 | 14,451.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,827.71 | 12,996.01 | 5,328.52 | 29,940.10 | 21,596.26 |
经营活动现金流出小计 | 498,608.72 | 317,486.03 | 151,789.68 | 831,413.90 | 617,066.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,932.74 | -14,875.18 | -18,825.30 | 1,806.52 | -5,590.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 99,300.00 | 99,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 48,939.88 | 48,906.00 | 1,836.00 | 66,339.77 | 64,728.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | -- | -- | 13.58 | 8.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,940.67 | 48,906.00 | 1,836.00 | 165,653.35 | 164,037.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,949.55 | 5,683.42 | 1,487.99 | 12,003.00 | 9,674.64 |
投资所支付的现金 | 857.50 | -- | -- | 100,500.00 | 99,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,807.05 | 5,683.42 | 1,487.99 | 112,503.00 | 108,974.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,133.62 | 43,222.58 | 348.01 | 53,150.36 | 55,063.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,323.36 | 7,323.36 | 495.00 | 7,595.97 | 7,326.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,323.36 | 7,323.36 | 495.00 | 7,595.97 | 7,326.32 |
偿还债务支付的现金 | 8,281.32 | 7,276.32 | 851.32 | 6,645.09 | 5,862.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,010.24 | 19,921.47 | 74.37 | 35,436.91 | 35,328.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 707.85 | 680.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,137.69 | 792.97 | 415.71 | 1,732.58 | 1,291.62 |
筹资活动现金流出小计 | 29,429.25 | 27,990.76 | 1,341.40 | 43,814.58 | 42,482.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,105.89 | -20,667.40 | -846.39 | -36,218.61 | -35,155.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.77 | 643.74 | -87.71 | 52.74 | -263.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,994.24 | 8,323.75 | -19,411.40 | 18,791.00 | 14,053.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 342,709.10 | 342,709.10 | 342,709.10 | 323,918.10 | 323,918.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366,703.34 | 351,032.85 | 323,297.70 | 342,709.10 | 337,971.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,570.96 | -- | 64,085.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -310.86 | -- | 3,279.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,997.16 | -- | 10,391.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 596.20 | -- | 1,080.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 541.70 | -- | 942.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.44 | -- | -5.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.55 | -- | 13.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,205.26 | -- | -5,163.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,549.22 | -- | 541.21 | -- |
投资损失 | -- | -26,818.48 | -- | -64,047.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 263.47 | -- | -844.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12.93 | -- | -25.86 | -- |
存货的减少 | -- | 25,707.23 | -- | -19,950.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,965.16 | -- | -9,476.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,537.39 | -- | 12,207.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,875.18 | -- | 1,806.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 351,032.85 | -- | 342,709.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 342,709.10 | -- | 323,918.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,323.75 | -- | 18,791.00 | -- |
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