广日股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广日股份(600894) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,182.84295,548.71129,436.98820,244.49602,619.57
收到的税费返还301.87254.25118.63347.35310.64
收到的其他与经营活动有关的现金9,056.756,807.893,408.7712,628.598,545.35
经营活动现金流入小计504,541.46302,610.85132,964.37833,220.43611,475.57
购买商品、接受劳务支付的现金402,618.44253,236.95122,109.20703,080.06520,412.87
支付给职工以及为职工支付的现金62,360.5342,419.3921,435.1680,023.0160,605.82
支付的各项税费12,802.048,833.682,916.8018,370.7314,451.08
支付的其他与经营活动有关的现金20,827.7112,996.015,328.5229,940.1021,596.26
经营活动现金流出小计498,608.72317,486.03151,789.68831,413.90617,066.03
经营活动产生的现金流量净额5,932.74-14,875.18-18,825.301,806.52-5,590.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------99,300.0099,300.00
取得投资收益所收到的现金48,939.8848,906.001,836.0066,339.7764,728.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.78----13.588.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48,940.6748,906.001,836.00165,653.35164,037.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,949.555,683.421,487.9912,003.009,674.64
投资所支付的现金857.50----100,500.0099,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,807.055,683.421,487.99112,503.00108,974.64
投资活动产生的现金流量净额38,133.6243,222.58348.0153,150.3655,063.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,323.367,323.36495.007,595.977,326.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,323.367,323.36495.007,595.977,326.32
偿还债务支付的现金8,281.327,276.32851.326,645.095,862.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,010.2419,921.4774.3735,436.9135,328.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------707.85680.96
支付其他与筹资活动有关的现金1,137.69792.97415.711,732.581,291.62
筹资活动现金流出小计29,429.2527,990.761,341.4043,814.5842,482.28
筹资活动产生的现金流量净额-20,105.89-20,667.40-846.39-36,218.61-35,155.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.77643.74-87.7152.74-263.41
五、现金及现金等价物净增加额23,994.248,323.75-19,411.4018,791.0014,053.38
加:期初现金及现金等价物余额342,709.10342,709.10342,709.10323,918.10323,918.10
六、期末现金及现金等价物余额366,703.34351,032.85323,297.70342,709.10337,971.48
附注
净利润--21,570.96--64,085.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---310.86--3,279.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,997.16--10,391.63--
无形资产摊销--596.20--1,080.17--
长期待摊费用摊销--541.70--942.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.44---5.94--
固定资产报废损失--1.55--13.16--
公允价值变动损失--7,205.26---5,163.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,549.22--541.21--
投资损失---26,818.48---64,047.63--
递延所得税资产减少--263.47---844.02--
递延所得税负债增加---12.93---25.86--
存货的减少--25,707.23---19,950.42--
经营性应收项目的减少---51,965.16---9,476.43--
经营性应付项目的增加--7,537.39--12,207.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,875.18--1,806.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--351,032.85--342,709.10--
现金的期初余额--342,709.10--323,918.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,323.75--18,791.00--
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