上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广钢股份(600894) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,331,753,651 | 1,287,432,044 | 4,500,437,170 | 3,030,537,759 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,566,494 | 8,604,862 | 40,747,466 | 63,330,829 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,354,652,526 | 1,296,036,905 | 4,557,354,705 | 3,109,960,933 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,310,247,067 | 1,408,913,118 | 3,825,527,011 | 2,432,437,185 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,122,319 | 78,350,191 | 386,137,597 | 189,730,508 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 63,747,553 | 15,117,714 | 269,538,582 | 173,606,163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,282,064 | 17,088,186 | 94,667,314 | 84,507,070 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,577,399,004 | 1,519,469,209 | 4,575,870,504 | 2,880,280,927 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,746,478 | -223,432,304 | -18,515,799 | 229,680,006 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,828,339 | 59,828,339 | 727,655 | 727,655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 305,567 | 360,867 | 11,262,684 | 11,191,706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,133,906 | 60,189,206 | 11,990,339 | 11,919,361 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,236,472 | 2,014,037 | 27,558,088 | 39,375,491 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 14,849,186 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,236,472 | 2,014,037 | 42,407,274 | 39,375,491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,897,434 | 58,175,169 | -30,416,935 | -27,456,130 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,271,495,812 | 703,700,000 | 3,042,765,957 | 1,987,105,957 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,271,495,812 | 703,700,000 | 3,042,765,957 | 1,987,105,957 |
| 偿还债务所支付的现金 | 797,740,000 | 528,700,000 | 2,981,870,000 | 2,108,180,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 654,559 | 213,080 | 74,977 | 1,909,226 |
| 筹资活动现金流出小计 | 859,858,158 | 559,505,762 | 3,089,684,612 | 2,187,527,029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411,637,654 | 144,194,238 | -46,918,655 | -200,421,071 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 211,092 | 0 | -944,537 | -345,487 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 244,999,702 | -21,062,897 | -96,795,926 | 1,457,317 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 66,802,577 | 0 | 37,752,871 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,013,085 | 0 | -673,929 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,000,000 | 0 | 8,574,092 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 96,902,194 | 0 | 198,119,144 | 0 |
| 无形资产摊销 | 633,681 | 0 | 2,390,457 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 138,408 | 0 | 1,053,890 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -279,325 | 0 | -7,618,237 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 48,675,708 | 0 | 115,394,407 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -9,747,289 | 0 | -27,414,102 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,029,455,426 | 0 | -365,704,920 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 11,938,327 | 0 | 9,217,942 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 591,774,755 | 0 | 10,253,434 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -4,143,173 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -222,746,478 | -223,432,304 | -18,515,799 | 229,680,006 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 567,046,384 | 0 | 322,046,681 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 322,046,681 | 0 | 418,842,607 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 244,999,702 | -21,062,897 | -96,795,926 | 1,457,317 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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