广日股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广日股份(600894) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,436.98820,244.49602,619.57357,359.03175,978.69
收到的税费返还118.63347.35310.64241.3921.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,408.7712,628.598,545.356,583.812,270.09
经营活动现金流入小计132,964.37833,220.43611,475.57364,184.22178,269.83
购买商品、接受劳务支付的现金122,109.20703,080.06520,412.87315,547.45164,504.25
支付给职工以及为职工支付的现金21,435.1680,023.0160,605.8241,293.4220,252.71
支付的各项税费2,916.8018,370.7314,451.0811,080.703,864.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,328.5229,940.1021,596.2611,074.344,732.20
经营活动现金流出小计151,789.68831,413.90617,066.03378,995.91193,353.19
经营活动产生的现金流量净额-18,825.301,806.52-5,590.46-14,811.68-15,083.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--99,300.0099,300.0099,300.00--
取得投资收益所收到的现金1,836.0066,339.7764,728.9764,728.9735.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.588.897.341.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,836.00165,653.35164,037.85164,036.3137.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,487.9912,003.009,674.644,634.162,359.07
投资所支付的现金--100,500.0099,300.0099,300.0099,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,487.99112,503.00108,974.64103,934.16101,659.07
投资活动产生的现金流量净额348.0153,150.3655,063.2160,102.15-101,621.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金495.007,595.977,326.326,242.68749.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计495.007,595.977,326.326,242.68749.58
偿还债务支付的现金851.326,645.095,862.014,257.13537.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74.3735,436.9135,328.6635,221.86150.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--707.85680.96663.6468.10
支付其他与筹资活动有关的现金415.711,732.581,291.62863.88601.23
筹资活动现金流出小计1,341.4043,814.5842,482.2840,342.861,288.61
筹资活动产生的现金流量净额-846.39-36,218.61-35,155.96-34,100.19-539.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.7152.74-263.41-278.32-142.05
五、现金及现金等价物净增加额-19,411.4018,791.0014,053.3810,911.97-117,385.73
加:期初现金及现金等价物余额342,709.10323,918.10323,918.10323,918.10323,918.10
六、期末现金及现金等价物余额323,297.70342,709.10337,971.48334,830.06206,532.36
附注
净利润--64,085.86--32,278.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,279.69---120.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,391.63--5,359.79--
无形资产摊销--1,080.17--537.31--
长期待摊费用摊销--942.29--435.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.94---1.63--
固定资产报废损失--13.16---8.59--
公允价值变动损失---5,163.31--2,628.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--541.21---1,605.06--
投资损失---64,047.63---32,940.30--
递延所得税资产减少---844.02--23.41--
递延所得税负债增加---25.86---12.93--
存货的减少---19,950.42---5,425.81--
经营性应收项目的减少---9,476.43---42,724.62--
经营性应付项目的增加--12,207.44--24,675.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,806.52---14,811.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--342,709.10--334,830.06--
现金的期初余额--323,918.10--323,918.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,791.00--10,911.97--
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