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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,673.47 | 364,647.13 | 214,380.02 | 90,050.47 | |
| 收到的税费返还 | 438.25 | 400.83 | 195.60 | 117.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,997.68 | 183,036.36 | 5,140.39 | 2,465.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 696,109.39 | 548,084.32 | 219,716.00 | 92,632.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,797.43 | 266,761.43 | 161,047.79 | 81,477.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,979.82 | 40,010.62 | 25,691.00 | 11,074.23 | |
| 支付的各项税费 | 35,303.58 | 23,579.61 | 14,773.33 | 7,224.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,057.74 | 27,055.12 | 16,946.11 | 7,120.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 487,138.57 | 357,406.78 | 218,458.23 | 106,896.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,970.82 | 190,677.54 | 1,257.78 | -14,263.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,700.00 | 5,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,410.03 | 11,410.15 | 11,405.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.24 | 8.73 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 941.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,239.27 | 16,818.88 | 11,405.44 | 941.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,630.68 | 15,235.85 | 8,787.71 | 5,951.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,427.15 | 4,399.27 | 941.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,357.84 | 20,635.11 | 9,729.67 | 5,951.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,118.56 | -3,816.23 | 1,675.78 | -5,009.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 241.06 | 239.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 241.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,241.06 | 14,239.47 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,868.46 | 28,937.87 | 17,007.87 | 8,178.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,841.24 | 17,075.71 | 16,769.05 | 4,353.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,072.80 | 1,030.55 | 936.58 | 95.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,709.70 | 46,013.58 | 33,776.92 | 12,531.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,468.63 | -31,774.11 | -25,776.92 | -8,531.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.81 | 98.28 | -15.38 | 68.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,439.44 | 155,185.48 | -22,858.74 | -27,736.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,606.39 | 189,606.39 | 189,606.39 | 189,606.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,045.83 | 344,791.87 | 166,747.64 | 161,869.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 215,763.95 | -- | 35,857.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,379.44 | -- | 66.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,418.60 | -- | 3,251.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 950.50 | -- | 330.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 784.98 | -- | 355.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,420.91 | -- | 25.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,704.29 | -- | 181.54 | -- | |
| 投资损失 | -39,906.67 | -- | -20,243.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.21 | -- | -565.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 702.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,214.54 | -- | 594.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,747.53 | -- | -35,708.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,601.59 | -- | 17,112.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,970.82 | -- | 1,257.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 329,045.83 | -- | 166,747.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,606.39 | -- | 189,606.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 139,439.44 | -- | -22,858.74 | -- | |
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