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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,171.92 | 510,526.69 | 298,511.03 | 134,720.40 | |
| 收到的税费返还 | 366.01 | 374.03 | 442.03 | 181.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,923.31 | 11,563.79 | 7,800.15 | 1,584.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,461.23 | 522,464.51 | 306,753.22 | 136,486.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,542.57 | 414,888.18 | 240,086.84 | 126,191.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,287.82 | 50,330.86 | 31,433.63 | 16,701.88 | |
| 支付的各项税费 | 18,610.05 | 14,057.43 | 8,043.76 | 2,359.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,609.33 | 24,127.48 | 14,618.61 | 3,274.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 702,049.78 | 503,403.96 | 294,182.83 | 148,527.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,411.45 | 19,060.55 | 12,570.38 | -12,041.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,814.46 | 25,217.86 | 25,217.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.77 | 1.50 | 0.31 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 240,821.24 | 125,219.36 | 125,218.17 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,134.98 | 3,309.25 | 2,180.07 | 932.10 | |
| 投资所支付的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,134.98 | 203,309.25 | 102,180.07 | 100,932.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,686.26 | -78,089.89 | 23,038.10 | -100,931.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,321.72 | 8,583.64 | 3,264.30 | 683.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,321.72 | 8,583.64 | 3,264.30 | 683.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,268.97 | 9,105.97 | 4,097.00 | 530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,254.86 | 13,140.15 | 13,089.39 | 109.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.71 | 28.50 | 28.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,523.82 | 22,246.13 | 17,186.39 | 639.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,202.10 | -13,662.49 | -13,922.09 | 43.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.68 | -202.42 | 257.95 | 344.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,990.29 | -72,894.25 | 21,944.34 | -112,584.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,927.81 | 260,927.81 | 260,927.81 | 260,927.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,918.10 | 188,033.56 | 282,872.15 | 148,342.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,243.38 | -- | 31,436.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,042.91 | -- | 698.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,706.23 | -- | 4,838.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.93 | -- | 508.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 603.25 | -- | 234.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.45 | -- | 3.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -821.35 | -- | -1,665.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 390.06 | -- | -870.79 | -- | |
| 投资损失 | -59,654.64 | -- | -27,575.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,110.75 | -- | -130.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.86 | -- | -12.93 | -- | |
| 存货的减少 | -11,277.36 | -- | 15,800.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,924.20 | -- | -50,755.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,094.20 | -- | 39,937.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,411.45 | -- | 12,570.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 323,918.10 | -- | 282,872.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,927.81 | -- | 260,927.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,990.29 | -- | 21,944.34 | -- | |
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