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广日股份(600894) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,241.00 | 517,266.79 | 298,286.36 | 135,965.37 | |
收到的税费返还 | 727.18 | 382.90 | 163.01 | 48.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,104.72 | 6,848.31 | 4,706.44 | 1,883.97 | |
经营活动现金流入小计 | 712,072.89 | 524,498.00 | 303,155.81 | 137,898.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,367.98 | 429,390.78 | 260,817.06 | 131,216.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,984.38 | 52,507.25 | 32,613.84 | 17,508.88 | |
支付的各项税费 | 17,854.75 | 12,881.25 | 8,632.57 | 4,076.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,970.53 | 15,940.05 | 11,701.66 | 4,536.09 | |
经营活动现金流出小计 | 688,177.65 | 510,719.33 | 313,765.14 | 157,338.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,895.24 | 13,778.67 | -10,609.32 | -19,439.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 179,500.00 | 79,500.00 | 79,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 18,705.09 | 16,737.45 | 16,737.45 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.10 | 47.84 | 28.10 | 26.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 198,257.19 | 96,285.29 | 96,265.55 | 26.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,516.97 | 5,120.85 | 3,658.93 | 2,274.17 | |
投资所支付的现金 | 181,388.67 | 179,625.00 | 79,625.00 | 66,457.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 188,905.63 | 184,745.85 | 83,283.93 | 68,731.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,351.56 | -88,460.56 | 12,981.62 | -68,705.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,619.09 | 9,316.75 | 3,182.95 | 1,555.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,619.09 | 9,316.75 | 3,182.95 | 1,555.77 | |
偿还债务支付的现金 | 18,577.70 | 14,767.04 | 8,017.17 | 2,705.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,782.32 | 5,882.06 | 5,739.18 | 1,284.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,934.92 | 1,141.56 | 1,115.06 | 1,115.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,360.02 | 20,649.10 | 13,756.35 | 3,990.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,740.93 | -11,332.35 | -10,573.40 | -2,434.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.32 | 389.43 | 98.13 | -207.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,971.18 | -85,624.80 | -8,102.98 | -90,788.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 240,956.63 | 240,956.63 | 240,956.63 | 240,956.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 260,927.81 | 155,331.82 | 232,853.65 | 150,168.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 42,222.22 | -- | 28,370.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,201.55 | -- | 109.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,141.81 | -- | 5,025.59 | -- | |
无形资产摊销 | 1,100.35 | -- | 567.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 568.02 | -- | 277.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.06 | -- | 20.37 | -- | |
固定资产报废损失 | -18.55 | -- | -29.56 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,397.63 | -- | -881.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 596.03 | -- | -1,094.25 | -- | |
投资损失 | -42,952.03 | -- | -26,409.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -560.57 | -- | -16.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.86 | -- | -12.93 | -- | |
存货的减少 | -16,242.06 | -- | 68.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,907.92 | -- | -22,500.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,359.53 | -- | 5,897.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,895.24 | -- | -10,609.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 260,927.81 | -- | 232,853.65 | -- | |
现金的期初余额 | 240,956.63 | -- | 240,956.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,971.18 | -- | -8,102.98 | -- |
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