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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 820,244.49 | 602,619.57 | 357,359.03 | 175,978.69 | |
| 收到的税费返还 | 347.35 | 310.64 | 241.39 | 21.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,628.59 | 8,545.35 | 6,583.81 | 2,270.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 833,220.43 | 611,475.57 | 364,184.22 | 178,269.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,080.06 | 520,412.87 | 315,547.45 | 164,504.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,023.01 | 60,605.82 | 41,293.42 | 20,252.71 | |
| 支付的各项税费 | 18,370.73 | 14,451.08 | 11,080.70 | 3,864.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,940.10 | 21,596.26 | 11,074.34 | 4,732.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 831,413.90 | 617,066.03 | 378,995.91 | 193,353.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,806.52 | -5,590.46 | -14,811.68 | -15,083.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,300.00 | 99,300.00 | 99,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66,339.77 | 64,728.97 | 64,728.97 | 35.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.58 | 8.89 | 7.34 | 1.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,653.35 | 164,037.85 | 164,036.31 | 37.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,003.00 | 9,674.64 | 4,634.16 | 2,359.07 | |
| 投资所支付的现金 | 100,500.00 | 99,300.00 | 99,300.00 | 99,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,503.00 | 108,974.64 | 103,934.16 | 101,659.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,150.36 | 55,063.21 | 60,102.15 | -101,621.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,595.97 | 7,326.32 | 6,242.68 | 749.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,595.97 | 7,326.32 | 6,242.68 | 749.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,645.09 | 5,862.01 | 4,257.13 | 537.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,436.91 | 35,328.66 | 35,221.86 | 150.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 707.85 | 680.96 | 663.64 | 68.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,732.58 | 1,291.62 | 863.88 | 601.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,814.58 | 42,482.28 | 40,342.86 | 1,288.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,218.61 | -35,155.96 | -34,100.19 | -539.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.74 | -263.41 | -278.32 | -142.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,791.00 | 14,053.38 | 10,911.97 | -117,385.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,918.10 | 323,918.10 | 323,918.10 | 323,918.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,709.10 | 337,971.48 | 334,830.06 | 206,532.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,085.86 | -- | 32,278.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,279.69 | -- | -120.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,391.63 | -- | 5,359.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,080.17 | -- | 537.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 942.29 | -- | 435.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.94 | -- | -1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.16 | -- | -8.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,163.31 | -- | 2,628.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 541.21 | -- | -1,605.06 | -- | |
| 投资损失 | -64,047.63 | -- | -32,940.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -844.02 | -- | 23.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.86 | -- | -12.93 | -- | |
| 存货的减少 | -19,950.42 | -- | -5,425.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,476.43 | -- | -42,724.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,207.44 | -- | 24,675.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,806.52 | -- | -14,811.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 342,709.10 | -- | 334,830.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 323,918.10 | -- | 323,918.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,791.00 | -- | 10,911.97 | -- | |
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