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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 439,771.10 | 463,823.46 | 425,471.42 | 398,372.84 | 389,549.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 236,285.99 | 212,690.56 | 161,266.19 | 179,993.56 | 202,876.83 |
| 应收票据 | 16,344.91 | 15,670.54 | 11,087.36 | 14,652.62 | 12,835.96 |
| 应收账款 | 219,941.08 | 197,020.02 | 150,178.83 | 165,340.94 | 190,040.87 |
| 应收款项融资 | 3,077.34 | 3,483.03 | 3,798.89 | 4,843.87 | 1,763.78 |
| 预付款项 | 6,923.95 | 6,481.64 | 6,255.76 | 4,309.87 | 9,452.24 |
| 其他应收款(合计) | 10,547.62 | 9,053.76 | 6,030.28 | 5,410.11 | 5,305.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4.50 | 4.50 | -- | -- | 9.00 |
| 其他应收款 | -- | 9,049.26 | -- | 5,410.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 119,668.80 | 121,112.98 | 104,505.42 | 112,695.16 | 110,938.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,110.96 | 5,316.69 | 3,860.29 | 4,808.62 | 1,467.70 |
| 流动资产合计 | 833,836.59 | 834,356.63 | 721,343.60 | 721,002.16 | 732,231.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 3,168.93 | 3,168.93 | 3,168.93 | 3,989.98 |
| 长期股权投资 | 356,624.44 | 333,851.99 | 309,059.86 | 347,988.94 | 323,785.79 |
| 投资性房地产 | 5,485.28 | 5,553.48 | 5,621.71 | 5,689.90 | 5,758.38 |
| 在建工程(合计) | 3,055.72 | 3,510.87 | 22,279.03 | 19,912.62 | 8,065.12 |
| 在建工程 | -- | 3,510.87 | -- | 19,912.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 129,810.64 | 131,650.58 | 96,045.30 | 97,463.87 | 98,580.08 |
| 固定资产净额 | -- | 131,650.58 | -- | 97,463.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,008.19 | 1,622.70 | 1,901.77 | 1,826.82 | 2,316.49 |
| 无形资产 | 40,116.77 | 33,067.58 | 17,019.15 | 17,147.48 | 17,351.35 |
| 开发支出 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | -- |
| 商誉 | 16,376.53 | 16,376.53 | 174.80 | 174.80 | 174.80 |
| 长期待摊费用 | 1,966.49 | 2,156.33 | 1,706.40 | 1,962.70 | 2,052.99 |
| 递延所得税资产 | 7,137.58 | 7,067.70 | 5,510.33 | 5,447.41 | 4,898.33 |
| 其他非流动资产 | 2,760.24 | 2,144.58 | 663.29 | 1,012.18 | 571.65 |
| 非流动资产合计 | 627,839.54 | 601,824.03 | 524,906.32 | 564,325.84 | 532,986.54 |
| 资产总计 | 1,461,676.13 | 1,436,180.67 | 1,246,249.92 | 1,285,328.00 | 1,265,218.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,694.88 | 3,185.07 | 3,790.97 | 6,502.35 | 8,593.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 299,660.63 | 282,520.71 | 207,140.11 | 239,519.23 | 240,024.78 |
| 应付票据 | 50,289.02 | 48,076.94 | 48,573.10 | 46,385.38 | 27,524.66 |
| 应付账款 | 249,371.60 | 234,443.77 | 158,567.01 | 193,133.84 | 212,500.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,508.66 | 7,598.80 | 5,382.31 | 8,601.81 | 4,352.48 |
| 应交税费 | 3,484.84 | 2,437.13 | 1,364.63 | 1,741.09 | 3,038.50 |
| 其他应付款(合计) | 24,006.51 | 42,222.40 | 6,226.64 | 6,901.54 | 6,430.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,193.60 | 1,193.60 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 41,028.80 | -- | 6,901.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,168.19 | 931.32 | 1,147.95 | 1,151.85 | 1,271.93 |
| 其他流动负债 | 27,951.86 | 25,782.61 | 20,654.23 | 21,822.79 | 20,733.41 |
| 流动负债合计 | 483,588.44 | 482,566.98 | 344,900.35 | 385,405.24 | 374,996.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,775.20 | 2,173.88 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,863.51 | 719.96 | 778.42 | 646.43 | 1,029.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,960.98 | 3,018.25 | 3,048.12 | 3,048.12 | 3,056.69 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 3,018.25 | -- | 3,048.12 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,160.70 | 1,227.10 | 1,907.76 | 1,891.77 | 496.65 |
| 递延所得税负债 | 3,307.45 | 3,417.91 | 377.81 | 384.28 | 390.74 |
| 长期递延收益 | 4,008.95 | 3,150.70 | 2,184.02 | 2,200.58 | 2,216.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,076.78 | 13,707.78 | 8,296.13 | 8,171.18 | 7,189.62 |
| 负债合计 | 500,665.22 | 496,274.76 | 353,196.48 | 393,576.41 | 382,186.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 |
| 资本公积 | 248,273.13 | 248,273.13 | 248,273.13 | 248,273.13 | 247,557.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,367.29 | -1,373.34 | -1,267.59 | -1,344.29 | -1,366.51 |
| 专项储备 | 4,935.26 | 4,893.32 | 4,858.62 | 4,834.43 | 4,835.47 |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 528,009.75 | 507,562.27 | 495,079.81 | 493,447.97 | 485,105.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 908,703.43 | 888,207.95 | 875,796.55 | 874,063.82 | 864,985.42 |
| 少数股东权益 | 52,307.48 | 51,697.96 | 17,256.89 | 17,687.77 | 18,046.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 961,010.91 | 939,905.90 | 893,053.44 | 891,751.59 | 883,031.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,461,676.13 | 1,436,180.67 | 1,246,249.92 | 1,285,328.00 | 1,265,218.13 |
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