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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 266,071.21 | 158,636.46 | 235,997.57 | 152,844.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | 100,909.81 | -- | 64,970.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 123,725.16 | 145,886.48 | 146,707.63 | 120,842.90 | |
| 应收票据 | 8,765.46 | 5,260.69 | 2,768.25 | 2,771.62 | |
| 应收账款 | 114,959.70 | 140,625.79 | 143,939.37 | 118,071.28 | |
| 应收款项融资 | 1,371.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,871.02 | 8,428.67 | 6,790.55 | 7,056.67 | |
| 其他应收款(合计) | 6,427.98 | 9,113.29 | 9,246.66 | 10,958.74 | |
| 应收利息 | -- | 577.27 | 420.72 | 729.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,427.98 | -- | 8,825.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,950.91 | 90,486.51 | 93,996.75 | 84,348.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,840.80 | 1,379.48 | 1,551.29 | 1,667.07 | |
| 流动资产合计 | 514,259.05 | 514,840.70 | 494,290.45 | 442,688.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,415.71 | 11,381.09 | 11,626.09 | 12,426.09 | |
| 长期股权投资 | 306,438.34 | 298,098.62 | 292,391.44 | 294,330.01 | |
| 投资性房地产 | 55.29 | 55.75 | 56.25 | 56.72 | |
| 在建工程(合计) | 3,580.08 | 5,814.53 | 5,599.31 | 4,790.61 | |
| 在建工程 | 3,580.08 | -- | 5,599.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,743.35 | 116,553.26 | 118,000.53 | 120,167.65 | |
| 固定资产净额 | 117,743.35 | -- | 118,000.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,680.40 | 15,823.81 | 16,038.97 | 16,303.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 174.80 | 266.67 | 266.67 | 266.67 | |
| 长期待摊费用 | 1,227.38 | 1,096.81 | 958.95 | 1,017.74 | |
| 递延所得税资产 | 2,153.15 | 1,609.18 | 1,609.18 | 1,592.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,083.88 | 1,135.83 | 1,204.39 | 1,336.10 | |
| 非流动资产合计 | 524,956.74 | 536,143.35 | 533,866.61 | 540,237.32 | |
| 资产总计 | 1,039,215.80 | 1,050,984.05 | 1,028,157.07 | 982,925.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,700.10 | 9,050.67 | 9,666.74 | 13,350.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 165,061.22 | 173,046.83 | 161,141.82 | 128,632.11 | |
| 应付票据 | 22,586.22 | 23,824.46 | 21,929.89 | -- | |
| 应付账款 | 142,475.00 | 149,222.37 | 139,211.93 | -- | |
| 预收款项 | 74,473.40 | 70,347.42 | 67,055.06 | 63,380.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,280.13 | 3,362.70 | 3,576.40 | 2,819.34 | |
| 应交税费 | 1,392.38 | 2,543.52 | 1,755.06 | 1,522.04 | |
| 其他应付款(合计) | 7,795.54 | 7,398.80 | 7,245.63 | 7,217.33 | |
| 应付利息 | -- | 15.86 | 25.06 | 37.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,795.54 | -- | 7,220.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,832.62 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 266,535.38 | 265,749.94 | 250,440.71 | 216,922.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 378.99 | 318.93 | 296.83 | 283.19 | |
| 递延所得税负债 | 461.85 | 468.31 | 474.78 | 481.24 | |
| 长期递延收益 | 1,480.60 | 1,502.98 | 1,547.58 | 1,588.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,321.43 | 2,290.22 | 2,319.19 | 2,352.43 | |
| 负债合计 | 268,856.81 | 268,040.16 | 252,759.89 | 219,274.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | |
| 资本公积 | 244,952.98 | 244,570.15 | 244,570.15 | 244,570.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -146.84 | -72.28 | -355.83 | -647.62 | |
| 专项储备 | 3,583.42 | 3,854.96 | 4,028.12 | 4,032.49 | |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 374,335.95 | 385,992.66 | 378,270.25 | 367,001.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 751,578.08 | 763,198.07 | 755,365.28 | 743,809.08 | |
| 少数股东权益 | 18,780.91 | 19,745.82 | 20,031.90 | 19,842.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 770,358.99 | 782,943.89 | 775,397.18 | 763,651.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,039,215.80 | 1,050,984.05 | 1,028,157.07 | 982,925.83 | |
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