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广日股份(600894) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 341,199.87 | 345,654.04 | 172,510.15 | 163,099.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,314.15 | 2,713.46 | 2,602.97 | 2,234.42 | |
应收账款 | 85,690.67 | 99,213.27 | 101,402.50 | 75,976.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,173.82 | 20,446.62 | 19,527.14 | 19,658.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 896.42 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 149.80 | -- | -- | 185.50 | |
其他应收款 | 6,300.13 | 9,054.03 | 9,907.39 | 9,720.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 47,976.62 | 55,510.10 | 54,596.82 | 53,836.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 503,701.48 | 532,591.52 | 360,546.97 | 324,710.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,942.27 | 4,942.27 | 4,936.27 | 4,936.27 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 63,669.99 | 59,932.20 | 59,932.20 | 59,932.20 | |
长期股权投资 | 213,577.38 | 203,509.34 | 193,291.33 | 191,869.30 | |
投资性房地产 | 62.63 | 66.21 | 63.74 | 64.30 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 17,775.87 | 23,954.92 | 21,855.09 | 19,699.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 89,405.10 | 78,874.97 | 76,359.69 | 77,966.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,709.82 | 18,721.90 | 15,009.23 | 15,076.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,613.25 | 7,572.04 | 174.80 | 174.80 | |
长期待摊费用 | 1,449.02 | 1,473.95 | 1,552.93 | 1,732.16 | |
递延所得税资产 | 2,867.74 | 3,156.41 | 3,117.33 | 2,549.82 | |
其他非流动资产 | 3,594.94 | 3,940.39 | 4,735.41 | 4,680.96 | |
非流动资产合计 | 423,668.00 | 406,144.58 | 381,028.01 | 378,681.22 | |
资产总计 | 927,369.49 | 938,736.11 | 741,574.98 | 703,391.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 14,330.00 | 16,000.00 | 19,261.75 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 33,420.68 | 18,985.56 | 19,245.12 | 20,478.85 | |
应付账款 | 89,062.93 | 104,593.90 | 99,696.81 | 73,107.76 | |
预收款项 | 50,219.19 | 55,577.56 | 59,258.72 | 58,309.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,524.16 | 3,825.21 | 7,370.63 | 6,246.69 | |
应交税费 | 29,959.19 | 31,262.48 | 5,486.30 | 4,434.39 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,627.50 | 1,126.72 | 419.74 | 2,328.96 | |
应付股利 | 757.75 | 841.95 | 841.95 | 633.55 | |
其他应付款 | 8,259.15 | 10,424.18 | 9,766.37 | 9,381.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 223,830.57 | 240,967.55 | 218,085.64 | 194,182.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 9,829.56 | 9,757.09 | 11,130.90 | |
应付债券 | 39,829.65 | 39,799.38 | 39,769.59 | 39,740.61 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 483.35 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 702.43 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,624.21 | -- | 1,169.57 | -- | |
其他非流动负债 | -- | 2,036.72 | -- | 1,256.48 | |
非流动负债合计 | 42,639.64 | 51,665.66 | 50,696.25 | 52,128.00 | |
负债合计 | 266,470.20 | 292,633.21 | 268,781.89 | 246,310.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | |
资本公积 | 243,765.72 | 243,299.27 | 243,299.27 | 243,299.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -913.41 | -990.28 | -1,370.44 | -1,277.58 | |
专项储备 | 3,616.07 | 3,427.95 | 3,318.76 | 3,107.43 | |
盈余公积 | 39,034.94 | 22,956.37 | 22,956.37 | 22,956.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 270,919.30 | 272,806.42 | 107,730.82 | 91,931.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 642,417.31 | 627,494.42 | 461,929.47 | 446,011.65 | |
少数股东权益 | 18,481.98 | 18,608.48 | 10,863.63 | 11,069.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 660,899.28 | 646,102.89 | 472,793.09 | 457,080.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,369.49 | 938,736.11 | 741,574.98 | 703,391.50 |
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