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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 265,036.49 | 259,941.03 | 216,613.82 | 314,303.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,048.85 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,174.90 | 4,936.48 | 4,294.94 | 4,023.73 | |
| 应收账款 | 90,873.94 | 93,209.09 | 89,709.65 | 71,256.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,907.40 | 22,395.04 | 21,299.80 | 22,687.58 | |
| 其他应收款(合计) | 4,612.60 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 548.07 | 80.12 | 210.90 | 723.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | 273.41 | 149.80 | |
| 其他应收款 | 4,064.53 | 8,767.11 | 9,618.76 | 7,793.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,343.13 | 56,894.72 | 56,928.63 | 52,692.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 755.64 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 438,704.12 | 446,223.60 | 398,949.91 | 473,630.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,567.01 | 45,280.69 | 30,973.62 | 4,942.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 53,588.13 | 58,756.58 | 58,756.58 | 57,533.75 | |
| 长期股权投资 | 244,675.04 | 230,472.89 | 220,673.51 | 220,660.13 | |
| 投资性房地产 | 60.76 | 62.58 | 62.60 | 62.64 | |
| 在建工程(合计) | 20,929.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,929.11 | 15,705.16 | 22,381.93 | 21,555.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,480.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 104,480.76 | 104,460.57 | 93,130.10 | 92,022.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,543.28 | 18,227.55 | 18,455.34 | 18,493.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,613.25 | 7,613.25 | 7,613.25 | 7,613.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,279.14 | 1,289.85 | 1,421.60 | 1,303.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,110.51 | 2,480.03 | 2,480.03 | 2,867.74 | |
| 其他非流动资产 | 3,185.73 | 3,563.48 | 3,793.47 | 3,919.43 | |
| 非流动资产合计 | 518,032.72 | 487,912.64 | 459,742.04 | 430,974.99 | |
| 资产总计 | 956,736.84 | 934,136.23 | 858,691.94 | 904,605.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 468.58 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 136,808.60 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,468.78 | 17,407.92 | 12,495.48 | 25,566.12 | |
| 应付账款 | 98,339.82 | 108,597.16 | 98,587.40 | 77,270.81 | |
| 预收款项 | 37,220.01 | 51,690.72 | 53,209.44 | 46,380.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,284.04 | 2,754.67 | 5,878.76 | 5,205.81 | |
| 应交税费 | 13,478.64 | 11,882.61 | 2,855.68 | 24,699.04 | |
| 其他应付款(合计) | 9,826.50 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,635.30 | 1,003.52 | 374.39 | 2,248.79 | |
| 应付股利 | 1,017.94 | 1,326.05 | 1,326.05 | -- | |
| 其他应付款 | 7,173.26 | 9,419.16 | 10,818.19 | 8,106.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,955.19 | 39,921.81 | 39,890.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 245,041.55 | 244,003.62 | 225,435.40 | 189,476.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 39,859.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 565.48 | 541.33 | 512.85 | 495.48 | |
| 递延所得税负债 | 669.54 | 689.51 | 669.54 | 723.37 | |
| 长期递延收益 | 1,758.69 | 1,644.93 | 1,659.21 | 1,717.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,993.71 | 2,875.77 | 2,841.60 | 42,795.11 | |
| 负债合计 | 248,035.26 | 246,879.39 | 228,277.00 | 232,271.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | |
| 资本公积 | 244,316.71 | 243,765.72 | 243,765.72 | 243,765.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,583.60 | 4,893.04 | 53.37 | -977.52 | |
| 专项储备 | 4,123.08 | 4,148.91 | 4,005.62 | 3,859.29 | |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 39,034.94 | 39,034.94 | 39,034.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,422.24 | 290,731.22 | 239,499.02 | 282,008.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 688,298.22 | 668,568.52 | 612,353.37 | 653,685.16 | |
| 少数股东权益 | 20,403.36 | 18,688.32 | 18,061.58 | 18,648.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 708,701.58 | 687,256.84 | 630,414.95 | 672,333.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 956,736.84 | 934,136.23 | 858,691.94 | 904,605.06 | |
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