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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 336,709.15 | 196,446.27 | 291,213.62 | 152,813.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | 100,688.74 | -- | 100,547.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 153,272.88 | 159,866.57 | 157,253.25 | 100,340.68 | |
| 应收票据 | 15,782.27 | 13,575.28 | 9,343.19 | 5,168.86 | |
| 应收账款 | 137,490.61 | 146,291.29 | 147,910.06 | 95,171.82 | |
| 应收款项融资 | 4,181.44 | 3,130.49 | 1,128.33 | 2,938.68 | |
| 预付款项 | 4,140.30 | 8,381.54 | 10,026.52 | 11,732.65 | |
| 其他应收款(合计) | 4,764.39 | 9,571.66 | 7,528.91 | 7,112.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 35.81 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,728.58 | -- | 7,528.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,439.31 | 99,793.06 | 93,898.86 | 91,548.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,655.82 | 549.89 | 856.86 | 767.01 | |
| 流动资产合计 | 633,860.02 | 590,634.16 | 573,894.67 | 479,273.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,436.25 | 8,451.78 | 10,310.71 | 10,310.71 | |
| 长期股权投资 | 325,176.39 | 327,663.26 | 308,467.87 | 309,349.24 | |
| 投资性房地产 | 3,051.78 | 1,353.93 | 1,368.08 | 54.81 | |
| 在建工程(合计) | 3,321.25 | 3,896.10 | 3,978.51 | 4,048.26 | |
| 在建工程 | 3,321.25 | -- | 3,978.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,401.65 | 110,686.35 | 112,148.59 | 115,412.88 | |
| 固定资产净额 | 108,401.65 | -- | 112,148.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,243.21 | 15,186.26 | 15,178.56 | 15,548.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | |
| 长期待摊费用 | 2,176.31 | 1,833.73 | 1,521.46 | 1,133.32 | |
| 递延所得税资产 | 4,410.18 | 2,283.44 | 2,283.44 | 2,153.15 | |
| 其他非流动资产 | 840.05 | 1,220.57 | 1,518.12 | 1,095.41 | |
| 非流动资产合计 | 538,457.57 | 540,271.20 | 526,020.02 | 528,169.95 | |
| 资产总计 | 1,172,317.58 | 1,130,905.36 | 1,099,914.69 | 1,007,443.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,633.40 | 7,023.70 | 6,713.50 | 7,696.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 210,198.98 | 197,066.36 | 187,861.29 | 127,064.30 | |
| 应付票据 | 31,977.91 | 28,388.45 | 19,343.40 | 20,296.50 | |
| 应付账款 | 178,221.07 | 168,677.92 | 168,517.89 | 106,767.80 | |
| 预收款项 | -- | 50.36 | 7,262.20 | 7,166.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,420.95 | 5,763.10 | 5,440.15 | 2,935.71 | |
| 应交税费 | 4,498.10 | 2,129.67 | 2,349.39 | 1,351.54 | |
| 其他应付款(合计) | 6,038.00 | 7,447.95 | 7,586.42 | 9,737.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,038.00 | -- | 7,586.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 15,794.85 | 5,517.35 | 4,020.81 | 3,470.34 | |
| 流动负债合计 | 336,503.91 | 312,041.27 | 302,306.81 | 230,660.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,175.41 | 3,244.71 | 3,250.36 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,175.41 | -- | 3,250.36 | -- | |
| 预计非流动负债 | 397.40 | 644.06 | 344.34 | 406.81 | |
| 递延所得税负债 | 435.99 | 448.92 | 448.92 | 455.60 | |
| 长期递延收益 | 1,360.35 | 1,218.96 | 1,444.26 | 1,454.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,369.15 | 5,556.64 | 5,487.89 | 2,316.92 | |
| 负债合计 | 341,873.06 | 317,597.91 | 307,794.69 | 232,977.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | |
| 资本公积 | 247,341.89 | 247,028.15 | 247,028.15 | 244,952.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -922.28 | -368.88 | 100.29 | 104.50 | |
| 专项储备 | 3,619.64 | 3,674.55 | 3,596.34 | 3,657.55 | |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 431,859.28 | 414,257.95 | 392,618.72 | 378,348.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 810,751.11 | 793,444.34 | 772,196.08 | 755,916.48 | |
| 少数股东权益 | 19,693.42 | 19,863.10 | 19,923.93 | 18,548.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 830,444.53 | 813,307.44 | 792,120.00 | 774,465.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,172,317.58 | 1,130,905.36 | 1,099,914.69 | 1,007,443.03 | |
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