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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,897.38 | 167,439.54 | 195,508.37 | 255,496.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | 45,269.23 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,613.53 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,886.91 | 2,695.51 | 1,947.28 | 2,230.71 | |
| 应收账款 | 92,726.62 | 107,761.96 | 108,548.31 | 90,846.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,092.98 | 16,533.43 | 16,772.87 | 24,962.23 | |
| 其他应收款(合计) | 6,284.45 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 356.90 | 264.03 | 531.21 | 669.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,927.55 | 6,002.70 | 5,389.38 | 5,059.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,915.25 | 67,544.33 | 62,658.50 | 54,317.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,991.87 | 1,057.90 | 669.28 | 852.46 | |
| 流动资产合计 | 422,795.47 | 414,568.62 | 392,025.21 | 434,434.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,175.59 | 50,273.04 | 50,531.19 | 57,372.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,295.21 | 26,389.82 | 34,078.38 | 40,614.50 | |
| 长期股权投资 | 263,156.09 | 257,069.79 | 248,436.79 | 250,884.56 | |
| 投资性房地产 | 59.01 | 59.44 | 59.86 | 60.41 | |
| 在建工程(合计) | 985.32 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 985.32 | 1,451.57 | 2,768.71 | 21,939.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,044.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 125,044.99 | 126,286.85 | 126,477.95 | 104,045.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,344.60 | 18,040.86 | 18,097.12 | 18,238.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,409.27 | 7,613.25 | 7,613.25 | 7,613.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,438.96 | 1,674.62 | 1,495.00 | 1,568.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,029.74 | 1,656.26 | 1,656.26 | 2,110.51 | |
| 其他非流动资产 | 2,157.80 | 2,835.23 | 2,900.95 | 2,963.17 | |
| 非流动资产合计 | 497,096.57 | 493,350.73 | 494,115.44 | 507,409.49 | |
| 资产总计 | 919,892.04 | 907,919.35 | 886,140.65 | 941,844.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,382.64 | 2,066.59 | 757.45 | 468.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 140,854.08 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 35,946.29 | 28,366.68 | 17,779.71 | 37,266.98 | |
| 应付账款 | 104,907.79 | 109,483.16 | 111,102.75 | 81,077.08 | |
| 预收款项 | 52,225.47 | 50,204.99 | 47,609.83 | 42,023.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,234.29 | 2,296.01 | 4,155.33 | 2,999.53 | |
| 应交税费 | 2,805.98 | 1,902.99 | 2,598.51 | 9,238.74 | |
| 其他应付款(合计) | 7,527.88 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.19 | -- | 16.84 | 2,255.85 | |
| 应付股利 | 1,115.06 | -- | -- | 1,017.94 | |
| 其他应付款 | 6,387.62 | 8,627.37 | 8,648.47 | 8,524.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 39,987.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 214,030.34 | 202,947.79 | 192,668.89 | 224,860.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 300.06 | 288.41 | 399.98 | 575.84 | |
| 递延所得税负债 | 636.65 | 644.87 | 653.09 | 669.54 | |
| 长期递延收益 | 2,012.30 | 1,820.55 | 1,866.32 | 1,693.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,949.01 | 2,753.84 | 2,919.39 | 2,939.15 | |
| 负债合计 | 216,979.34 | 205,701.63 | 195,588.28 | 227,799.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | |
| 资本公积 | 244,120.78 | 244,316.71 | 244,316.71 | 244,316.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,977.23 | -9,852.71 | -9,467.21 | -2,710.25 | |
| 专项储备 | 3,954.65 | 4,160.21 | 4,274.71 | 4,246.26 | |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 316,589.20 | 313,436.21 | 301,722.63 | 319,123.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 681,539.99 | 680,913.01 | 669,699.42 | 693,828.48 | |
| 少数股东权益 | 21,372.71 | 21,304.72 | 20,852.95 | 20,216.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 702,912.70 | 702,217.72 | 690,552.37 | 714,045.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 919,892.04 | 907,919.35 | 886,140.65 | 941,844.36 | |
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