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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 398,372.84 | 389,549.85 | 371,973.76 | 342,102.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,993.56 | 202,876.83 | 205,065.25 | 168,170.49 | |
| 应收票据 | 14,652.62 | 12,835.96 | 10,981.29 | 12,147.03 | |
| 应收账款 | 165,340.94 | 190,040.87 | 194,083.97 | 156,023.46 | |
| 应收款项融资 | 4,843.87 | 1,763.78 | 2,683.53 | 2,687.51 | |
| 预付款项 | 4,309.87 | 9,452.24 | 9,859.51 | 6,413.62 | |
| 其他应收款(合计) | 5,410.11 | 5,305.48 | 5,065.03 | 4,671.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 9.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,410.11 | -- | 5,065.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,695.16 | 110,938.37 | 111,717.79 | 115,528.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,808.62 | 1,467.70 | 1,573.13 | 1,161.74 | |
| 流动资产合计 | 721,002.16 | 732,231.59 | 718,802.53 | 655,131.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,168.93 | 3,989.98 | 3,989.98 | 4,082.96 | |
| 长期股权投资 | 347,988.94 | 323,785.79 | 303,875.35 | 328,647.00 | |
| 投资性房地产 | 5,689.90 | 5,758.38 | 5,826.10 | 5,894.63 | |
| 在建工程(合计) | 19,912.62 | 8,065.12 | 5,555.54 | 2,616.09 | |
| 在建工程 | 19,912.62 | -- | 5,555.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,463.87 | 98,580.08 | 99,750.20 | 101,477.05 | |
| 固定资产净额 | 97,463.87 | -- | 99,750.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,826.82 | 2,316.49 | 2,380.52 | 2,561.06 | |
| 无形资产 | 17,147.48 | 17,351.35 | 17,562.72 | 16,815.00 | |
| 开发支出 | 185.81 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | |
| 长期待摊费用 | 1,962.70 | 2,052.99 | 2,176.76 | 2,419.26 | |
| 递延所得税资产 | 5,447.41 | 4,898.33 | 4,990.73 | 5,300.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,012.18 | 571.65 | 674.92 | 627.24 | |
| 非流动资产合计 | 564,325.84 | 532,986.54 | 513,141.37 | 538,196.16 | |
| 资产总计 | 1,285,328.00 | 1,265,218.13 | 1,231,943.90 | 1,193,327.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,502.35 | 8,593.90 | 7,596.95 | 7,194.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 239,519.23 | 240,024.78 | 230,563.09 | 195,930.90 | |
| 应付票据 | 46,385.38 | 27,524.66 | 18,834.75 | 24,626.62 | |
| 应付账款 | 193,133.84 | 212,500.12 | 211,728.34 | 171,304.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,601.81 | 4,352.48 | 3,780.73 | 4,491.12 | |
| 应交税费 | 1,741.09 | 3,038.50 | 2,826.04 | 3,232.96 | |
| 其他应付款(合计) | 6,901.54 | 6,430.32 | 6,381.88 | 6,590.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,901.54 | -- | 6,381.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,151.85 | 1,271.93 | 1,229.38 | 1,311.17 | |
| 其他流动负债 | 21,822.79 | 20,733.41 | 18,986.72 | 17,770.07 | |
| 流动负债合计 | 385,405.24 | 374,996.74 | 361,980.41 | 326,408.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 646.43 | 1,029.05 | 1,135.67 | 1,375.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,048.12 | 3,056.69 | 3,056.69 | 3,073.67 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,048.12 | -- | 3,056.69 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,891.77 | 496.65 | 471.10 | 453.09 | |
| 递延所得税负债 | 384.28 | 390.74 | 397.21 | 403.67 | |
| 长期递延收益 | 2,200.58 | 2,216.48 | 1,977.60 | 1,357.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,171.18 | 7,189.62 | 7,038.27 | 6,663.69 | |
| 负债合计 | 393,576.41 | 382,186.36 | 369,018.68 | 333,072.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | |
| 资本公积 | 248,273.13 | 247,557.92 | 247,557.92 | 247,557.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,344.29 | -1,366.51 | -700.14 | -1,366.54 | |
| 专项储备 | 4,834.43 | 4,835.47 | 4,693.23 | 4,400.15 | |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 493,447.97 | 485,105.97 | 464,099.62 | 462,177.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 874,063.82 | 864,985.42 | 844,503.21 | 841,621.18 | |
| 少数股东权益 | 17,687.77 | 18,046.35 | 18,422.02 | 18,633.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 891,751.59 | 883,031.77 | 862,925.23 | 860,255.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,285,328.00 | 1,265,218.13 | 1,231,943.90 | 1,193,327.59 | |
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