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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 245,831.91 | 185,715.15 | 219,949.25 | 173,832.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | 44,559.41 | -- | 45,378.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,456.56 | 147,978.11 | 140,061.74 | 99,516.41 | |
| 应收票据 | 5,104.76 | 6,808.82 | 3,980.56 | 3,883.57 | |
| 应收账款 | 114,351.79 | 141,169.28 | 136,081.18 | 95,632.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,347.88 | 5,081.20 | 7,834.21 | 6,755.96 | |
| 其他应收款(合计) | 8,529.37 | 9,469.49 | 8,946.39 | 8,156.09 | |
| 应收利息 | 597.12 | 373.03 | 503.03 | 274.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,932.25 | -- | 8,443.36 | 7,881.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,065.16 | 83,046.71 | 76,341.49 | 74,723.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,455.29 | 1,129.43 | 941.72 | 1,622.54 | |
| 流动资产合计 | 475,686.16 | 476,979.50 | 454,074.80 | 409,985.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 49,018.24 | 47,341.30 | 50,319.92 | 49,835.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,026.09 | 12,123.04 | 12,722.77 | 12,675.39 | |
| 长期股权投资 | 282,921.22 | 272,159.56 | 264,093.29 | 266,726.40 | |
| 投资性房地产 | 57.17 | 57.63 | 58.12 | 58.59 | |
| 在建工程(合计) | 4,423.84 | 3,236.09 | 1,778.61 | 894.87 | |
| 在建工程 | 4,423.84 | 3,236.09 | 1,778.61 | 894.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,865.73 | 118,574.96 | 120,676.60 | 122,844.16 | |
| 固定资产净额 | 121,865.73 | 118,574.96 | 120,676.60 | 122,844.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,580.85 | 17,594.07 | 17,729.06 | 18,026.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 266.67 | 5,409.27 | 5,409.27 | 5,409.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,056.51 | 1,447.73 | 1,545.86 | 1,294.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,592.58 | 2,156.25 | 2,156.25 | 2,029.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,354.04 | 1,610.66 | 1,949.67 | 2,144.41 | |
| 非流动资产合计 | 492,162.95 | 481,710.56 | 478,439.42 | 481,939.56 | |
| 资产总计 | 967,849.11 | 958,690.05 | 932,514.23 | 891,925.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,500.96 | 10,771.83 | 7,499.16 | 1,723.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 160,186.97 | 159,564.09 | 144,834.52 | 116,240.46 | |
| 应付票据 | 34,003.36 | -- | 19,257.85 | 26,725.73 | |
| 应付账款 | 126,183.61 | -- | 125,576.67 | 89,514.73 | |
| 预收款项 | 58,914.28 | 60,094.80 | 59,055.21 | 54,057.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,346.92 | 4,743.90 | 4,456.08 | 2,907.48 | |
| 应交税费 | 2,635.88 | 1,127.92 | 1,034.58 | 759.31 | |
| 其他应付款(合计) | 7,869.64 | 7,717.17 | 7,586.31 | 7,946.37 | |
| 应付利息 | 37.15 | 12.63 | 9.41 | 12.68 | |
| 应付股利 | 1,115.06 | 1,115.06 | 1,115.06 | 1,115.06 | |
| 其他应付款 | 6,717.43 | -- | 6,461.83 | 6,818.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,454.65 | 244,019.70 | 224,465.85 | 183,634.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 277.91 | 284.36 | 320.26 | 304.23 | |
| 递延所得税负债 | 487.70 | 611.98 | 620.20 | 628.43 | |
| 长期递延收益 | 1,616.93 | 1,636.27 | 1,909.61 | 1,967.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,382.54 | 2,532.62 | 2,850.08 | 2,900.20 | |
| 负债合计 | 252,837.19 | 246,552.32 | 227,315.93 | 186,534.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | |
| 资本公积 | 244,570.15 | 244,120.78 | 244,120.78 | 244,120.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -402.74 | -15,587.56 | -10,666.33 | -11,446.75 | |
| 专项储备 | 3,899.25 | 4,093.05 | 4,153.77 | 4,085.80 | |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 317,956.30 | 330,563.81 | 318,718.24 | 318,634.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 694,875.54 | 692,042.65 | 685,179.03 | 684,246.73 | |
| 少数股东权益 | 20,136.39 | 20,095.08 | 20,019.26 | 21,143.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 715,011.92 | 712,137.73 | 705,198.30 | 705,390.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 967,849.11 | 958,690.05 | 932,514.23 | 891,925.47 | |
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