报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,210.62 | 495,182.84 | 295,548.71 | 129,436.98 |
收到的税费返还 | 323.91 | 301.87 | 254.25 | 118.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,118.23 | 9,056.75 | 6,807.89 | 3,408.77 |
经营活动现金流入小计 | 718,652.76 | 504,541.46 | 302,610.85 | 132,964.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,524.20 | 402,618.44 | 253,236.95 | 122,109.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,060.19 | 62,360.53 | 42,419.39 | 21,435.16 |
支付的各项税费 | 17,668.01 | 12,802.04 | 8,833.68 | 2,916.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,860.74 | 20,827.71 | 12,996.01 | 5,328.52 |
经营活动现金流出小计 | 686,113.15 | 498,608.72 | 317,486.03 | 151,789.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,539.61 | 5,932.74 | -14,875.18 | -18,825.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 50,539.88 | 48,939.88 | 48,906.00 | 1,836.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | 0.78 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,541.31 | 48,940.67 | 48,906.00 | 1,836.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,172.43 | 9,949.55 | 5,683.42 | 1,487.99 |
投资所支付的现金 | 7,660.17 | 857.50 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,832.60 | 10,807.05 | 5,683.42 | 1,487.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,708.71 | 38,133.62 | 43,222.58 | 348.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,597.37 | 9,323.36 | 7,323.36 | 495.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,597.37 | 9,323.36 | 7,323.36 | 495.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,645.97 | 8,281.32 | 7,276.32 | 851.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,093.06 | 20,010.24 | 19,921.47 | 74.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,786.09 | 1,137.69 | 792.97 | 415.71 |
筹资活动现金流出小计 | 32,525.13 | 29,429.25 | 27,990.76 | 1,341.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,927.76 | -20,105.89 | -20,667.40 | -846.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.02 | 33.77 | 643.74 | -87.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,334.59 | 23,994.24 | 8,323.75 | -19,411.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 342,709.10 | 342,709.10 | 342,709.10 | 342,709.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 371,043.69 | 366,703.34 | 351,032.85 | 323,297.70 |
附注 |
净利润 | 50,185.95 | -- | 21,570.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,760.13 | -- | -310.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,825.26 | -- | 4,997.16 | -- |
无形资产摊销 | 1,164.33 | -- | 596.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,102.74 | -- | 541.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.86 | -- | 0.44 | -- |
固定资产报废损失 | 2.31 | -- | 1.55 | -- |
公允价值变动损失 | 11,044.63 | -- | 7,205.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 602.42 | -- | -3,549.22 | -- |
投资损失 | -64,941.57 | -- | -26,818.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -193.21 | -- | 263.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -25.86 | -- | -12.93 | -- |
存货的减少 | 22,051.76 | -- | 25,707.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -36,664.59 | -- | -51,965.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 32,334.68 | -- | 7,537.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,539.61 | -- | -14,875.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 371,043.69 | -- | 351,032.85 | -- |
现金的期初余额 | 342,709.10 | -- | 342,709.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,334.59 | -- | 8,323.75 | -- |