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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,400.26 | 355,739.91 | 220,754.40 | 97,114.00 | |
| 收到的税费返还 | 331.76 | 290.36 | 149.60 | 95.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,870.96 | 68,574.60 | 6,488.65 | 3,992.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 610,602.98 | 424,604.88 | 227,392.65 | 101,201.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,346.80 | 258,423.68 | 174,383.12 | 75,849.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,672.14 | 44,926.17 | 28,412.70 | 16,067.87 | |
| 支付的各项税费 | 69,348.08 | 64,671.91 | 39,491.58 | 9,893.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,984.40 | 24,431.09 | 6,804.76 | 8,919.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 544,351.42 | 392,452.85 | 249,092.16 | 110,730.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,251.56 | 32,152.04 | -21,699.51 | -9,529.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107.14 | 168.04 | 109.94 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,247.60 | 11,244.80 | 10,971.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.32 | 4.78 | 4.56 | 4.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,413.06 | 11,417.62 | 11,085.89 | 4.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,020.20 | 19,272.11 | 12,574.43 | 9,522.53 | |
| 投资所支付的现金 | 55,584.04 | 35,584.04 | 26,107.69 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,604.24 | 54,856.15 | 38,682.12 | 9,522.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,191.18 | -43,438.52 | -27,596.23 | -9,517.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 468.58 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468.58 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,894.72 | 67,804.54 | 67,804.54 | 760.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.29 | -- | 757.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,950.54 | 69,804.54 | 69,804.54 | 2,760.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,481.97 | -69,804.54 | -69,804.54 | -2,760.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.90 | 43.00 | -241.79 | -76.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,389.69 | -81,048.03 | -119,342.07 | -21,883.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 329,045.83 | 329,045.83 | 329,045.83 | 329,045.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,656.14 | 247,997.80 | 209,703.76 | 307,161.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,870.35 | -- | 33,985.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -90.54 | -- | 57.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,871.00 | -- | 4,360.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,147.62 | -- | 518.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 684.16 | -- | 380.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -585.18 | -- | 68.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,085.74 | -- | -1,351.98 | -- | |
| 投资损失 | -41,530.26 | -- | -18,127.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 757.23 | -- | 387.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 620.21 | -- | -8,952.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -594.68 | -- | -11,444.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,951.20 | -- | -21,581.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,251.56 | -- | -21,699.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 255,656.14 | -- | 209,703.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 329,045.83 | -- | 329,045.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,389.69 | -- | -119,342.07 | -- | |
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