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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,451.91 | 434,331.90 | 271,918.42 | 118,206.96 | |
| 收到的税费返还 | 431.30 | 213.08 | 181.18 | 149.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,299.52 | 9,985.67 | 6,313.01 | 2,184.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 616,182.73 | 444,530.65 | 278,412.61 | 120,541.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,373.80 | 325,977.97 | 210,848.74 | 96,379.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,265.96 | 48,730.36 | 30,138.11 | 16,326.78 | |
| 支付的各项税费 | 31,041.90 | 25,544.04 | 19,633.53 | 7,453.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,033.20 | 22,785.45 | 13,746.26 | 5,018.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 573,714.86 | 423,037.81 | 274,366.63 | 125,178.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,467.87 | 21,492.85 | 4,045.97 | -4,637.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,332.93 | 12,575.77 | 12,575.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.02 | 8.77 | 7.63 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,360.19 | 12,601.79 | 12,600.65 | 5.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,179.13 | 8,200.74 | 6,171.66 | 3,563.69 | |
| 投资所支付的现金 | 45,182.85 | 45,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,361.98 | 53,200.74 | 6,171.66 | 3,563.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,998.21 | -40,598.95 | 6,428.99 | -3,558.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,193.04 | 2,066.59 | 757.45 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,393.73 | 2,066.59 | 757.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,278.97 | 40,468.58 | 40,468.58 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,791.82 | 36,635.08 | 36,629.61 | 185.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,576.40 | 1,203.19 | 1,203.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,070.79 | 77,103.65 | 77,098.18 | 185.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,677.06 | -75,037.06 | -76,340.74 | -185.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.03 | -92.45 | -76.57 | -16.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,236.01 | -94,235.62 | -65,942.34 | -8,397.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,656.14 | 255,656.14 | 255,656.14 | 255,656.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,420.13 | 161,420.52 | 189,713.80 | 247,258.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,747.85 | -- | 25,681.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,807.01 | -- | 200.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,799.97 | -- | 4,815.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,287.51 | -- | 629.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.16 | -- | 285.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.33 | -- | 14.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,101.27 | -- | -1,044.41 | -- | |
| 投资损失 | -30,825.85 | -- | -16,186.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.77 | -- | 454.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.89 | -- | -16.45 | -- | |
| 存货的减少 | -32,053.88 | -- | -15,315.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,984.93 | -- | 14,654.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,056.62 | -- | -10,127.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,467.87 | -- | 4,045.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,420.13 | -- | 189,713.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 255,656.14 | -- | 255,656.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,236.01 | -- | -65,942.34 | -- | |
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