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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,876.16 | 343,289.66 | 197,406.43 | 82,318.52 | |
| 收到的税费返还 | 316.97 | 180.19 | 55.85 | 39.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,895.05 | 4,529.45 | 3,734.10 | 287.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,088.18 | 347,999.30 | 201,196.39 | 82,645.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,431.36 | 256,992.99 | 158,583.72 | 73,669.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,885.85 | 28,319.67 | 17,171.45 | 9,304.96 | |
| 支付的各项税费 | 32,981.85 | 25,457.77 | 19,567.28 | 4,984.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,666.93 | 27,341.30 | 13,547.35 | 4,607.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,965.99 | 338,111.72 | 208,869.80 | 92,567.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,122.19 | 9,887.58 | -7,673.40 | -9,922.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,659.77 | 8,654.77 | 8,654.77 | 36.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.20 | 56.64 | 14.07 | 8.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,791.98 | 8,712.16 | 8,668.84 | 44.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,568.27 | 26,124.49 | 18,398.21 | 9,698.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 194.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,762.94 | 26,124.49 | 18,398.21 | 9,698.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,970.97 | -17,412.33 | -9,729.37 | -9,654.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,854.00 | 68,854.00 | 67,825.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,154.00 | 1,154.00 | 125.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 22,700.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,640.00 | 39,640.00 | 39,640.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,494.00 | 131,194.00 | 117,465.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,200.00 | 61,294.60 | 26,000.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,894.92 | 4,686.80 | 1,109.62 | 682.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 703.94 | 703.94 | 703.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,094.92 | 65,981.40 | 27,109.62 | 1,982.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,399.08 | 65,212.60 | 90,355.38 | 2,017.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.77 | 5.27 | 15.93 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,541.53 | 57,693.13 | 72,968.53 | -17,558.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,064.86 | 127,064.86 | 127,064.86 | 127,064.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,606.39 | 184,757.99 | 200,033.39 | 109,505.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,141.39 | -- | 31,740.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.59 | -- | 80.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,644.70 | -- | 3,674.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 669.41 | -- | 289.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 531.23 | -- | 343.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -155.11 | -- | 24.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,457.51 | -- | 1,619.28 | -- | |
| 投资损失 | -40,148.53 | -- | -16,942.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.54 | -- | 174.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,466.15 | -- | -126.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,718.23 | -- | -36,871.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,902.62 | -- | 8,320.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,122.19 | -- | -7,673.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,606.39 | -- | 200,033.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,064.86 | -- | 127,064.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,541.53 | -- | 72,968.53 | -- | |
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