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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,520.74 | 425,099.00 | 257,142.14 | 126,813.32 | |
| 收到的税费返还 | 922.30 | 895.51 | 827.35 | 78.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,494.60 | 9,809.67 | 7,294.80 | 1,990.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 625,937.64 | 435,804.18 | 265,264.29 | 128,882.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,204.99 | 353,653.12 | 217,195.14 | 108,798.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,215.81 | 47,228.54 | 31,565.62 | 17,210.90 | |
| 支付的各项税费 | 16,220.69 | 13,136.68 | 8,576.25 | 3,584.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,902.05 | 19,597.57 | 13,161.99 | 5,859.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,543.54 | 433,615.91 | 270,498.99 | 135,452.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,394.10 | 2,188.27 | -5,234.71 | -6,569.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,500.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,555.72 | 9,673.85 | 9,663.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.92 | 35.92 | 34.89 | 15.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,092.64 | 54,709.78 | 54,697.94 | 15.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,089.92 | 4,640.96 | 3,551.52 | 1,868.93 | |
| 投资所支付的现金 | 137,828.94 | 92,537.93 | 45,789.06 | 45,789.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,918.86 | 97,178.89 | 49,340.57 | 47,657.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,826.22 | -42,469.12 | 5,357.37 | -47,642.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.12 | 9,869.17 | 6,499.16 | 97.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.12 | 9,869.17 | 6,499.16 | 97.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,881.80 | 3,479.98 | 3,382.64 | 2,756.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,063.06 | 13,744.45 | 13,636.85 | 45.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,690.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,944.86 | 17,224.43 | 17,019.50 | 2,801.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,944.74 | -7,355.26 | -10,520.34 | -2,704.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.65 | 580.13 | 78.07 | -194.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,536.50 | -47,055.97 | -10,319.60 | -57,110.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,420.13 | 228,420.13 | 228,420.13 | 228,420.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,956.63 | 181,364.16 | 218,100.53 | 171,309.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,777.42 | -- | 14,293.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,535.46 | -- | -7.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,294.99 | -- | 5,190.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,363.09 | -- | 692.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 533.21 | -- | 533.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -18.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 479.33 | -- | -1,926.17 | -- | |
| 投资损失 | -29,424.79 | -- | -10,367.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 437.16 | -- | -126.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.95 | -- | -16.45 | -- | |
| 存货的减少 | -15,200.98 | -- | 2,573.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,585.25 | -- | -23,308.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,333.36 | -- | 7,252.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,394.10 | -- | -5,234.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,956.63 | -- | 218,100.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,420.13 | -- | 228,420.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,536.50 | -- | -10,319.60 | -- | |
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