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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,614.93 | 54,897.17 | 27,666.54 | 39,483.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,701.24 | 44,499.45 | 50,914.86 | 47,538.11 | |
| 应收票据 | 105.00 | 35.00 | 185.00 | 5.00 | |
| 应收账款 | 57,596.24 | 44,464.45 | 50,729.86 | 47,533.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,073.64 | 9,078.74 | 7,406.53 | 8,661.44 | |
| 其他应收款(合计) | 8,169.75 | 8,612.93 | 9,379.13 | 9,994.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,169.75 | 8,612.93 | 9,379.13 | 9,994.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,327.45 | 83,738.76 | 87,910.98 | 65,231.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 346.72 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 215,233.74 | 200,827.06 | 183,278.04 | 170,908.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 27,461.23 | 19,264.07 | 17,910.21 | 12,790.41 | |
| 长期股权投资 | 15,846.71 | 15,847.07 | 15,902.61 | 15,702.88 | |
| 投资性房地产 | 5,504.82 | 5,700.94 | 5,904.88 | 5,959.42 | |
| 在建工程(合计) | 29.77 | -- | -- | 29.77 | |
| 在建工程 | 29.77 | -- | -- | 29.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,546.39 | 9,556.50 | 12,258.46 | 12,649.95 | |
| 固定资产净额 | 9,546.39 | 9,556.50 | 12,258.46 | 12,649.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,053.35 | 2,270.31 | 2,461.48 | 2,623.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,069.69 | 2,254.81 | 2,261.22 | 2,326.73 | |
| 其他非流动资产 | 2,699.06 | 2,699.06 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,289.54 | 57,592.75 | 56,698.87 | 52,082.77 | |
| 资产总计 | 279,523.28 | 258,419.81 | 239,976.90 | 222,991.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,500.00 | 52,500.00 | 48,300.00 | 51,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,758.77 | 94,036.00 | 73,602.23 | 59,247.76 | |
| 应付票据 | 38,000.00 | 38,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付账款 | 74,758.77 | 56,036.00 | 49,602.23 | 43,247.76 | |
| 预收款项 | 6,758.15 | 12,108.34 | 17,054.35 | 10,431.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,630.73 | 2,496.23 | 2,319.53 | 2,207.73 | |
| 应交税费 | 12,322.20 | 9,314.21 | 8,374.36 | 8,044.31 | |
| 其他应付款(合计) | 21,098.67 | 15,397.85 | 16,078.21 | 15,993.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,098.67 | 15,397.85 | 16,078.21 | 15,993.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 209,068.52 | 185,852.63 | 165,728.67 | 147,624.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,220.95 | 3,585.98 | 3,548.98 | 3,548.98 | |
| 非流动负债合计 | 3,225.95 | 3,590.98 | 3,553.98 | 3,553.98 | |
| 负债合计 | 212,294.46 | 189,443.61 | 169,282.65 | 151,178.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,526.97 | 33,526.97 | 33,526.97 | 33,526.97 | |
| 资本公积 | 10,563.59 | 10,563.59 | 10,563.59 | 10,563.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 90.50 | 36.49 | -- | |
| 盈余公积 | 9,829.37 | 9,276.18 | 9,276.18 | 9,276.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,735.05 | 16,219.43 | 16,974.76 | 17,629.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,654.98 | 69,676.68 | 70,377.99 | 70,996.52 | |
| 少数股东权益 | -1,426.16 | -700.48 | 316.26 | 816.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,228.82 | 68,976.20 | 70,694.25 | 71,813.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,523.28 | 258,419.81 | 239,976.90 | 222,991.22 | |
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