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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,824.65 | 67,375.38 | 89,575.68 | 99,506.83 | |
| 交易性金融资产 | 13,572.04 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 404,926.97 | 484,601.43 | 429,010.80 | 386,926.07 | |
| 应收票据 | 11,119.83 | 19,785.87 | 17,463.40 | 13,983.53 | |
| 应收账款 | 393,807.14 | 464,815.56 | 411,547.39 | 372,942.54 | |
| 应收款项融资 | 25,362.95 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,110.50 | 17,091.70 | 17,923.42 | 25,136.74 | |
| 其他应收款(合计) | 13,248.39 | 20,172.23 | 21,128.97 | 22,193.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,248.39 | -- | 21,128.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,010.45 | 69,012.07 | 67,061.90 | 64,153.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,455.22 | 21,917.20 | 17,799.51 | 12,357.48 | |
| 流动资产合计 | 660,511.17 | 680,170.00 | 642,500.28 | 610,274.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,581.53 | 9,677.64 | 9,677.64 | 9,677.64 | |
| 长期股权投资 | 7,610.90 | 7,479.87 | 6,381.69 | 6,344.66 | |
| 投资性房地产 | 6,715.55 | 6,831.43 | 6,850.18 | 6,914.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,573.83 | 2,616.65 | 2,737.01 | 2,902.05 | |
| 固定资产净额 | 2,573.83 | -- | 2,737.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,464.82 | 7,641.57 | 7,737.31 | 7,852.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 113,935.11 | 373,654.78 | 373,654.78 | 373,654.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,210.85 | 1,789.72 | 1,457.30 | 1,623.84 | |
| 递延所得税资产 | 5,467.06 | 3,811.28 | 3,473.60 | 3,596.53 | |
| 其他非流动资产 | 241.14 | 177.69 | 170.49 | 184.91 | |
| 非流动资产合计 | 167,036.35 | 424,796.51 | 422,967.88 | 423,579.11 | |
| 资产总计 | 827,547.51 | 1,104,966.52 | 1,065,468.16 | 1,033,853.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,907.99 | 54,322.23 | 52,630.00 | 51,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 296,615.21 | 291,765.27 | 251,228.41 | 215,359.27 | |
| 应付票据 | 10,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 286,615.21 | 289,765.27 | 251,228.41 | -- | |
| 预收款项 | 41,379.10 | 43,170.21 | 51,607.55 | 49,885.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,181.48 | 4,243.59 | 4,525.30 | 4,754.46 | |
| 应交税费 | 25,236.52 | 29,555.80 | 28,307.42 | 28,056.24 | |
| 其他应付款(合计) | 15,344.01 | 27,567.72 | 25,868.79 | 25,695.94 | |
| 应付利息 | -- | 68.82 | 35.76 | 122.71 | |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 15,314.49 | -- | 25,803.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,010.98 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 440,675.28 | 459,624.81 | 423,167.48 | 384,201.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,517.66 | 14,867.23 | 14,867.23 | 19,367.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,353.45 | 1,265.17 | 1,265.17 | 1,458.44 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 105.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,159.43 | 20.53 | 24.63 | 28.74 | |
| 长期递延收益 | 1,505.06 | 1,459.61 | 1,285.40 | 1,291.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,641.25 | 17,612.54 | 17,442.43 | 22,145.60 | |
| 负债合计 | 463,316.53 | 477,237.35 | 440,609.91 | 406,346.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,519.24 | 132,557.38 | 132,557.38 | 132,557.38 | |
| 资本公积 | 330,870.40 | 331,340.98 | 331,340.98 | 336,109.19 | |
| 减：库存股 | 4,512.83 | 4,418.61 | 4,418.61 | 2,200.20 | |
| 其他综合收益 | -749.41 | -1,867.65 | -1,868.55 | -1,421.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,948.67 | 14,993.41 | 14,993.41 | 14,948.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -118,442.94 | 145,348.44 | 142,804.46 | 136,019.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,633.12 | 617,953.96 | 615,409.07 | 616,013.56 | |
| 少数股东权益 | 9,597.86 | 9,775.21 | 9,449.17 | 11,492.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,230.98 | 627,729.17 | 624,858.24 | 627,506.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 827,547.51 | 1,104,966.52 | 1,065,468.16 | 1,033,853.41 | |
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