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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,225.98 | 59,471.37 | 71,723.15 | 56,513.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,310.71 | 59,814.35 | 62,649.90 | 58,717.20 | |
| 应收票据 | 37.00 | 35.50 | 530.60 | 71.34 | |
| 应收账款 | 68,273.71 | 59,778.85 | 62,119.30 | 58,645.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,611.01 | 2,109.21 | 1,724.17 | 2,003.30 | |
| 其他应收款(合计) | 10,188.32 | 8,282.34 | 7,154.89 | 6,929.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,188.32 | 8,282.34 | 7,154.89 | 6,929.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 247,163.87 | 228,285.70 | 216,071.85 | 188,086.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,466.91 | 2,505.44 | 1,074.14 | 1,308.25 | |
| 流动资产合计 | 373,966.80 | 360,468.40 | 360,398.11 | 313,557.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 706.43 | 706.43 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 46,753.02 | 46,046.84 | 38,569.61 | 39,904.27 | |
| 长期股权投资 | 18,545.83 | 18,081.20 | 17,920.06 | 18,101.23 | |
| 投资性房地产 | 4,907.12 | 4,988.93 | 5,078.68 | 5,144.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,646.06 | 7,913.10 | 8,745.54 | 8,720.55 | |
| 固定资产净额 | 7,646.06 | 7,913.10 | 8,745.54 | 8,720.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,314.54 | 9,396.36 | 9,487.82 | 9,566.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,294.95 | 1,645.91 | 2,047.19 | 1,474.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,167.96 | 88,778.78 | 81,848.89 | 82,913.01 | |
| 资产总计 | 464,134.76 | 449,247.18 | 442,247.00 | 396,470.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 51,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 175,389.64 | 169,466.90 | 179,981.39 | 151,370.41 | |
| 应付票据 | 47,000.00 | 55,000.00 | 66,000.00 | 59,400.00 | |
| 应付账款 | 128,389.64 | 114,466.90 | 113,981.39 | 91,970.41 | |
| 预收款项 | 47,090.38 | 47,213.86 | 31,368.05 | 29,429.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,461.31 | 2,747.71 | 2,669.43 | 2,584.62 | |
| 应交税费 | 16,104.77 | 13,664.84 | 11,666.66 | 13,098.56 | |
| 其他应付款(合计) | 34,229.77 | 27,248.97 | 25,552.12 | 26,740.78 | |
| 应付利息 | 238.28 | 207.37 | 195.65 | 350.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,991.49 | 27,041.60 | 25,356.48 | 26,389.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 341,275.86 | 326,342.27 | 317,237.66 | 274,723.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,300.00 | 41,300.00 | 41,300.00 | 41,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14.39 | 5.18 | 3.35 | 8.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 14.39 | 5.18 | 3.35 | 8.35 | |
| 预计非流动负债 | 1,778.03 | 1,778.03 | 1,778.03 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 740.64 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,260.27 | 6,839.24 | 6,930.58 | |
| 非流动负债合计 | 43,833.06 | 44,343.48 | 49,920.62 | 48,238.93 | |
| 负债合计 | 385,108.92 | 370,685.76 | 367,158.28 | 322,962.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,526.97 | 33,526.97 | 33,526.97 | 33,526.97 | |
| 资本公积 | 10,636.59 | 10,636.59 | 10,636.59 | 10,636.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,933.20 | 10,141.72 | 10,141.72 | 10,141.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,237.53 | 21,481.16 | 17,906.82 | 16,237.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,334.30 | 75,786.43 | 72,212.09 | 70,542.80 | |
| 少数股东权益 | 2,691.54 | 2,774.99 | 2,876.63 | 2,965.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,025.84 | 78,561.42 | 75,088.72 | 73,507.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 464,134.76 | 449,247.18 | 442,247.00 | 396,470.77 | |
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