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浙文互联(600986) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,038.95 | 105,673.41 | 86,235.76 | 63,587.12 | |
交易性金融资产 | 16,944.20 | 156.37 | 152.94 | 163.22 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 424,292.14 | 416,457.22 | 408,133.77 | 419,846.10 | |
应收票据 | 10,416.09 | 5,887.88 | 14,670.87 | 5,393.94 | |
应收账款 | 413,876.05 | 410,569.34 | 393,462.90 | 414,452.16 | |
应收款项融资 | 3,664.68 | 6,862.56 | 3,358.86 | 3,254.14 | |
预付款项 | 14,038.37 | 19,248.95 | 19,080.66 | 18,607.13 | |
其他应收款(合计) | 46,623.35 | 47,503.76 | 47,509.30 | 47,040.99 | |
应收利息 | 2.53 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 46,620.82 | -- | 47,509.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 51,637.82 | 57,916.68 | 47,185.14 | 37,514.65 | |
流动资产合计 | 652,315.51 | 653,894.95 | 611,732.42 | 590,013.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 8,037.07 | 8,212.32 | 8,312.32 | 8,238.15 | |
长期股权投资 | 9,162.22 | 8,851.55 | 9,223.43 | 9,619.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 161.31 | 161.31 | |
在建工程 | -- | -- | 161.31 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 660.53 | 683.52 | 689.85 | 641.96 | |
固定资产净额 | 660.53 | -- | 689.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,527.28 | 4,296.38 | 4,695.41 | 5,052.59 | |
无形资产 | 694.36 | 726.02 | 573.75 | 615.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 98,028.86 | 97,973.46 | 97,567.36 | 97,567.36 | |
长期待摊费用 | 967.94 | 1,153.51 | 1,276.50 | 904.64 | |
递延所得税资产 | 9,348.08 | 6,523.55 | 6,259.65 | 6,139.78 | |
其他非流动资产 | 50,585.52 | 43,083.09 | 14,556.95 | 26,963.74 | |
非流动资产合计 | 187,422.14 | 177,208.74 | 149,104.39 | 161,206.47 | |
资产总计 | 839,737.65 | 831,103.69 | 760,836.80 | 751,219.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 107,299.81 | 88,884.10 | 96,943.56 | 88,774.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 177,691.24 | 193,272.75 | 192,620.76 | 184,156.24 | |
应付票据 | 71.92 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 177,619.33 | 193,272.75 | 192,620.76 | 184,156.24 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,840.55 | 3,058.93 | 2,605.97 | 2,458.83 | |
应交税费 | 22,984.91 | 22,093.58 | 22,590.81 | 22,690.90 | |
其他应付款(合计) | 7,481.58 | 7,985.07 | 3,458.88 | 4,808.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
其他应付款 | 7,452.05 | -- | 3,429.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,848.59 | 1,448.82 | 1,492.31 | 2,102.49 | |
其他流动负债 | 324.05 | 691.28 | 788.90 | 1,498.20 | |
流动负债合计 | 326,907.01 | 328,379.12 | 333,065.94 | 330,936.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,911.21 | 2,992.61 | 3,295.13 | 2,697.14 | |
长期应付职工薪酬 | 462.59 | 462.59 | 462.59 | 462.59 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 55.21 | -- | 12.50 | 72.50 | |
递延所得税负债 | 2,475.25 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,904.25 | 3,455.20 | 3,770.22 | 3,232.24 | |
负债合计 | 332,811.26 | 331,834.32 | 336,836.16 | 334,168.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 148,737.41 | 148,737.41 | 132,242.56 | 132,242.56 | |
资本公积 | 395,976.33 | 395,867.13 | 332,381.74 | 329,994.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 1,172.00 | |
其他综合收益 | -1,092.00 | -942.00 | -942.00 | -942.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -52,146.43 | -59,941.31 | -64,277.11 | -67,556.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 506,434.61 | 498,680.53 | 414,364.49 | 407,525.98 | |
少数股东权益 | 491.77 | 588.84 | 9,636.16 | 9,525.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 506,926.38 | 499,269.37 | 424,000.65 | 417,051.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 839,737.65 | 831,103.69 | 760,836.80 | 751,219.82 |
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