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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,847.74 | 87,594.52 | 106,839.71 | 78,854.34 | |
| 交易性金融资产 | 265.18 | 309.31 | -- | 761.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 415,420.43 | 449,737.72 | 454,453.19 | 366,027.42 | |
| 应收票据 | 9,453.97 | 27,671.34 | 38,816.34 | 16,969.85 | |
| 应收账款 | 405,966.46 | 422,066.38 | 415,636.84 | 349,057.57 | |
| 应收款项融资 | 16,310.62 | 10,308.35 | 9,460.56 | 8,563.75 | |
| 预付款项 | 24,315.77 | 12,891.33 | 7,574.75 | 14,224.41 | |
| 其他应收款(合计) | 56,138.72 | 59,438.56 | 74,876.65 | 18,253.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 56,138.72 | -- | 74,876.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13.67 | 13.67 | 24.73 | 35,777.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,490.47 | 15,049.06 | 15,367.93 | 13,797.43 | |
| 流动资产合计 | 628,802.60 | 635,342.51 | 668,597.51 | 536,260.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,750.50 | 8,750.50 | 8,750.50 | 8,750.50 | |
| 长期股权投资 | 6,253.63 | 6,255.96 | 6,213.85 | 2,204.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 4,037.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 933.76 | 944.57 | 867.93 | 1,068.27 | |
| 固定资产净额 | 933.76 | -- | 867.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,007.03 | 3,473.00 | 3,836.37 | 4,285.93 | |
| 无形资产 | 607.59 | 453.52 | 477.24 | 7,017.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 97,567.36 | 97,503.76 | 97,308.49 | 113,935.11 | |
| 长期待摊费用 | 771.36 | 882.87 | 661.05 | 802.09 | |
| 递延所得税资产 | 3,643.12 | 3,989.93 | 3,937.79 | 3,372.26 | |
| 其他非流动资产 | 5,783.40 | 4,249.59 | 4,549.59 | 4,549.59 | |
| 非流动资产合计 | 136,254.86 | 135,632.80 | 135,731.92 | 159,759.16 | |
| 资产总计 | 765,057.46 | 770,975.31 | 804,329.44 | 696,019.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,565.97 | 113,448.07 | 61,842.84 | 41,081.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 193,701.81 | 204,853.53 | 306,542.10 | 195,469.80 | |
| 应付票据 | -- | 755.26 | 503.68 | -- | |
| 应付账款 | 193,701.81 | 204,098.27 | 306,038.42 | 195,469.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,689.61 | 3,335.97 | 3,409.56 | 4,754.97 | |
| 应交税费 | 22,598.35 | 25,826.04 | 20,858.92 | 16,475.87 | |
| 其他应付款(合计) | 4,879.81 | 5,443.66 | 7,282.05 | 5,896.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 4,850.28 | -- | 7,252.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,274.76 | 2,560.27 | 2,977.88 | 17,564.11 | |
| 其他流动负债 | 2,133.51 | 1,144.66 | 745.38 | 18,609.97 | |
| 流动负债合计 | 359,540.46 | 375,791.22 | 416,457.82 | 310,223.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 574.17 | 761.06 | 840.32 | 4,016.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | 462.59 | 626.79 | 626.79 | 626.79 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 155.20 | -- | 362.35 | 362.35 | |
| 递延所得税负债 | 6.94 | 13.56 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 141.76 | 146.21 | 130.57 | 1,236.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,340.66 | 1,547.62 | 1,960.02 | 6,242.89 | |
| 负债合计 | 360,881.12 | 377,338.83 | 418,417.84 | 316,466.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,242.56 | 132,270.74 | 132,404.49 | 132,404.49 | |
| 资本公积 | 329,358.91 | 328,840.34 | 328,487.07 | 331,404.41 | |
| 减：库存股 | 1,968.65 | 2,043.00 | 2,118.05 | 4,750.39 | |
| 其他综合收益 | -940.99 | -748.99 | -748.99 | -748.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -79,472.91 | -88,544.06 | -95,360.32 | -104,172.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,178.21 | 384,734.31 | 377,623.49 | 369,096.48 | |
| 少数股东权益 | 9,998.12 | 8,902.16 | 8,288.10 | 10,457.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,176.34 | 393,636.48 | 385,911.59 | 379,553.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 765,057.46 | 770,975.31 | 804,329.44 | 696,019.57 | |
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