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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,926.78 | 99,004.45 | 110,588.03 | 135,190.34 | |
| 交易性金融资产 | 761.52 | 8,587.28 | 8,572.04 | 8,572.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 339,746.32 | 381,500.73 | 357,303.95 | 300,556.75 | |
| 应收票据 | 11,001.42 | 27,917.41 | 22,171.62 | 11,156.78 | |
| 应收账款 | 328,744.90 | 353,583.32 | 335,132.33 | 289,399.96 | |
| 应收款项融资 | 17,019.88 | 7,975.70 | 2,566.78 | 20,323.84 | |
| 预付款项 | 4,638.60 | 12,133.61 | 10,019.68 | 12,104.74 | |
| 其他应收款(合计) | 15,121.40 | 9,549.71 | 9,941.13 | 16,113.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,121.40 | -- | 9,941.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,820.70 | 56,520.66 | 56,309.62 | 57,017.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,975.28 | 15,742.21 | 17,103.21 | 12,286.71 | |
| 流动资产合计 | 543,010.48 | 591,014.35 | 572,404.44 | 562,165.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,750.50 | 8,460.81 | 9,258.82 | 9,258.82 | |
| 长期股权投资 | 7,351.45 | 8,149.44 | 7,666.02 | 7,592.68 | |
| 投资性房地产 | 5,706.77 | 5,855.03 | 6,099.63 | 6,414.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,260.96 | 2,099.49 | 2,306.06 | 2,385.67 | |
| 固定资产净额 | 1,260.96 | -- | 2,306.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,108.01 | 7,211.55 | 7,319.10 | 7,340.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 113,935.11 | 113,935.11 | 113,935.11 | 113,935.11 | |
| 长期待摊费用 | 798.87 | 845.03 | 981.57 | 1,093.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,394.63 | 5,131.64 | 5,183.57 | 5,028.23 | |
| 其他非流动资产 | 99.86 | 124.17 | 196.45 | 241.14 | |
| 非流动资产合计 | 158,141.71 | 164,047.82 | 165,181.88 | 165,525.71 | |
| 资产总计 | 701,152.19 | 755,062.17 | 737,586.32 | 727,691.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,788.48 | 41,752.76 | 39,143.22 | 51,895.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 213,168.68 | 249,919.80 | 238,062.72 | 218,773.07 | |
| 应付票据 | 11,265.00 | 11,265.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 201,903.68 | 238,654.80 | 232,062.72 | 212,773.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,584.90 | 5,108.11 | 4,960.94 | 4,085.96 | |
| 应交税费 | 16,118.19 | 19,014.18 | 19,302.86 | 14,939.78 | |
| 其他应付款(合计) | 5,563.73 | 12,400.88 | 13,165.94 | 14,957.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 5,534.21 | -- | 13,136.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,513.88 | 7,009.96 | 7,009.96 | 11,019.61 | |
| 其他流动负债 | 2,142.94 | 1,783.55 | 1,809.32 | 1,786.65 | |
| 流动负债合计 | 324,377.27 | 358,526.34 | 346,266.13 | 339,370.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 16,510.73 | 16,510.73 | 17,521.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 626.79 | 1,088.83 | 1,088.83 | 1,088.83 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 362.35 | 105.65 | 105.65 | 105.65 | |
| 递延所得税负债 | -- | 2,150.93 | 2,151.22 | 2,155.33 | |
| 长期递延收益 | 1,256.07 | 1,410.54 | 1,429.09 | 1,456.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,245.20 | 21,266.68 | 21,285.52 | 22,327.86 | |
| 负债合计 | 326,622.47 | 379,793.02 | 367,551.66 | 361,698.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,455.24 | 132,455.24 | 132,519.24 | 132,519.24 | |
| 资本公积 | 331,241.38 | 331,160.38 | 331,265.34 | 330,870.40 | |
| 减：库存股 | 4,638.11 | 4,638.11 | 4,807.07 | 4,512.83 | |
| 其他综合收益 | -748.99 | -749.41 | -749.41 | -749.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,959.30 | 14,948.67 | 14,948.67 | 14,948.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -108,911.28 | -108,222.06 | -112,877.49 | -116,765.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,357.53 | 364,954.70 | 360,299.27 | 356,310.29 | |
| 少数股东权益 | 10,172.19 | 10,314.44 | 9,735.39 | 9,682.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,529.72 | 375,269.14 | 370,034.66 | 365,993.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 701,152.19 | 755,062.17 | 737,586.32 | 727,691.18 | |
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