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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,945.58 | 126,253.03 | 132,677.81 | 123,774.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,545.93 | 175,523.07 | 162,907.72 | 136,891.25 | |
| 应收票据 | 791.13 | 4,504.72 | 4,000.29 | 717.47 | |
| 应收账款 | 191,754.80 | 171,018.36 | 158,907.43 | 136,173.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,775.05 | 10,865.93 | 13,561.58 | 19,073.19 | |
| 其他应收款(合计) | 16,029.87 | 36,293.07 | 18,268.05 | 13,530.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,029.87 | 36,293.07 | 18,268.05 | 13,530.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,808.81 | 187,315.43 | 218,326.58 | 257,557.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,831.15 | 8,520.19 | 9,439.69 | 8,571.34 | |
| 流动资产合计 | 517,936.38 | 544,770.72 | 555,181.44 | 559,397.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,328.32 | 6,749.04 | 6,749.04 | 7,749.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,578.70 | 19,308.66 | 17,662.69 | 16,340.83 | |
| 长期股权投资 | 1,368.56 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 5,174.50 | 2,502.80 | 4,393.14 | 4,474.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,997.25 | 10,004.35 | 10,127.48 | 10,373.82 | |
| 固定资产净额 | 5,997.25 | 10,004.35 | 10,127.48 | 10,373.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,442.79 | 8,665.99 | 9,266.17 | 9,199.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 248,255.02 | 248,255.02 | 244,383.30 | 244,383.30 | |
| 长期待摊费用 | 680.85 | 673.22 | 379.37 | 468.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,411.85 | 2,711.27 | 2,915.79 | 2,872.02 | |
| 其他非流动资产 | 187.40 | 34.69 | 30.46 | 74.03 | |
| 非流动资产合计 | 298,425.23 | 299,905.05 | 296,907.43 | 295,935.51 | |
| 资产总计 | 816,361.61 | 844,675.77 | 852,088.87 | 855,333.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,970.00 | 82,015.83 | 77,865.83 | 90,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 211,223.36 | 230,629.54 | 240,672.53 | 191,991.71 | |
| 应付票据 | 35,000.00 | 58,000.00 | 73,000.00 | 56,500.00 | |
| 应付账款 | 176,223.36 | 172,629.54 | 167,672.53 | 135,491.71 | |
| 预收款项 | 48,647.86 | 53,719.91 | 63,203.64 | 102,504.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,728.51 | 3,238.21 | 3,813.06 | 3,459.63 | |
| 应交税费 | 18,505.37 | 15,889.11 | 15,024.78 | 16,965.49 | |
| 其他应付款(合计) | 43,688.45 | 41,278.71 | 39,941.79 | 45,348.64 | |
| 应付利息 | 117.53 | 160.08 | 138.37 | 163.14 | |
| 应付股利 | 236.10 | 108.72 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 43,334.83 | 41,009.91 | 39,773.90 | 45,155.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 5,100.00 | 11,654.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 385,763.55 | 426,771.32 | 445,621.63 | 462,124.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,718.09 | 1,173.28 | 1,173.28 | 1,173.28 | |
| 长期应付款(合计) | 4.49 | 4.91 | 4.91 | 12.66 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4.49 | 4.91 | 4.91 | 12.66 | |
| 预计非流动负债 | 1,778.03 | 1,890.89 | 2,966.30 | 3,276.93 | |
| 递延所得税负债 | 6.00 | 11.38 | 11.75 | 11.88 | |
| 长期递延收益 | 1,350.57 | 1,357.51 | 1,364.50 | 1,371.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,857.18 | 4,437.96 | 5,520.74 | 5,846.25 | |
| 负债合计 | 391,620.73 | 431,209.29 | 451,142.37 | 467,971.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,888.64 | 86,888.64 | 86,888.64 | 86,888.64 | |
| 资本公积 | 252,533.43 | 252,308.49 | 252,308.49 | 252,308.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,423.13 | 11,627.49 | 11,627.49 | 11,627.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,432.75 | 60,091.70 | 47,444.29 | 33,424.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 422,277.96 | 410,916.32 | 398,268.91 | 384,248.73 | |
| 少数股东权益 | 2,462.93 | 2,550.16 | 2,677.59 | 3,113.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 424,740.88 | 413,466.49 | 400,946.50 | 387,362.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 816,361.61 | 844,675.77 | 852,088.87 | 855,333.11 | |
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