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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,770.21 | 93,088.48 | 139,339.26 | 108,883.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,582.88 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 296,418.81 | 267,111.19 | 236,513.04 | 201,664.31 | |
| 应收票据 | 5,263.44 | 8,931.68 | 8,155.30 | 1,974.94 | |
| 应收账款 | 291,155.37 | 258,179.51 | 228,357.73 | 199,689.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,280.29 | 40,156.55 | 23,612.22 | 12,237.87 | |
| 其他应收款(合计) | 18,147.02 | 20,561.24 | 18,203.42 | 18,120.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,147.02 | 20,561.24 | 18,203.42 | 18,120.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,403.08 | 125,939.73 | 135,244.43 | 123,015.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,028.43 | 9,136.47 | 8,326.63 | 6,870.99 | |
| 流动资产合计 | 615,047.84 | 555,993.66 | 563,821.87 | 470,791.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,001.57 | 10,978.35 | 7,273.48 | 6,478.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,301.10 | 13,489.66 | 13,489.66 | 18,227.38 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 6,441.06 | |
| 投资性房地产 | 6,189.14 | 6,263.22 | 6,116.22 | 5,568.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,048.45 | 5,970.81 | 6,112.44 | 5,959.46 | |
| 固定资产净额 | 6,048.45 | 5,970.81 | 6,112.44 | 5,959.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,466.92 | 8,211.90 | 8,295.11 | 8,317.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 402,002.11 | 403,233.51 | 403,233.51 | 248,255.02 | |
| 长期待摊费用 | 941.59 | 864.73 | 838.36 | 611.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,818.32 | 3,871.26 | 3,885.79 | 3,160.83 | |
| 其他非流动资产 | 149.77 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 449,918.97 | 452,883.43 | 449,244.57 | 303,019.85 | |
| 资产总计 | 1,064,966.80 | 1,008,877.10 | 1,013,066.44 | 773,811.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,112.97 | 56,668.30 | 69,615.85 | 53,970.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 251,218.48 | 224,853.74 | 213,622.47 | 179,924.34 | |
| 应付票据 | 41,659.74 | 39,000.00 | 43,995.10 | 35,000.00 | |
| 应付账款 | 209,558.74 | 185,853.74 | 169,627.36 | 144,924.34 | |
| 预收款项 | 30,984.02 | 36,954.40 | 31,087.48 | 34,274.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,504.32 | 3,626.15 | 3,862.21 | 3,184.03 | |
| 应交税费 | 23,876.40 | 22,712.57 | 20,197.26 | 17,291.94 | |
| 其他应付款(合计) | 48,009.95 | 54,727.74 | 71,327.76 | 43,962.24 | |
| 应付利息 | 207.07 | 117.61 | 128.37 | 109.98 | |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 47,773.36 | 54,580.60 | 71,169.86 | 43,822.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 416,706.14 | 399,542.90 | 409,713.03 | 332,606.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,841.12 | 2,983.68 | 2,983.68 | 2,718.09 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 4.49 | |
| 预计非流动负债 | 1,778.03 | 1,778.03 | 1,778.03 | 1,778.03 | |
| 递延所得税负债 | 49.27 | 4.88 | 17.68 | 5.63 | |
| 长期递延收益 | 1,534.20 | 1,458.72 | 1,539.08 | 1,302.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,202.62 | 6,225.30 | 6,318.47 | 5,809.14 | |
| 负债合计 | 448,908.76 | 405,768.20 | 416,031.50 | 338,415.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,543.59 | 96,280.81 | 96,280.81 | 86,888.64 | |
| 资本公积 | 383,122.94 | 392,357.39 | 392,358.39 | 252,533.43 | |
| 减：库存股 | -- | 8,414.50 | 1,801.75 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,509.39 | 12,423.13 | 12,423.13 | 12,423.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,255.64 | 99,103.41 | 87,479.69 | 80,135.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 604,431.57 | 591,750.24 | 586,740.27 | 431,980.87 | |
| 少数股东权益 | 11,626.48 | 11,358.66 | 10,294.68 | 3,414.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 616,058.04 | 603,108.90 | 597,034.94 | 435,395.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,064,966.80 | 1,008,877.10 | 1,013,066.44 | 773,811.59 | |
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