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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,956.58 | 141,921.28 | 107,699.09 | 92,749.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,003.14 | 149,734.59 | 59,586.37 | 60,157.49 | |
| 应收票据 | 453.46 | 1,955.79 | 165.14 | 85.00 | |
| 应收账款 | 136,549.68 | 147,778.80 | 59,421.23 | 60,072.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,630.88 | 14,806.38 | 3,522.29 | 2,307.42 | |
| 其他应收款(合计) | 11,196.60 | 12,466.11 | 8,729.58 | 7,985.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,196.60 | 12,466.11 | 8,729.58 | 7,985.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258,113.79 | 265,367.98 | 258,560.29 | 250,407.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,311.54 | 5,515.37 | 4,096.04 | 3,399.43 | |
| 流动资产合计 | 591,212.53 | 589,811.72 | 442,193.65 | 417,007.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,646.43 | 1,146.43 | 906.43 | 706.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,753.21 | 31,198.61 | 34,510.93 | 36,336.71 | |
| 长期股权投资 | 33.63 | 19,630.69 | 18,402.68 | 16,959.01 | |
| 投资性房地产 | 4,555.92 | 4,637.30 | 4,743.50 | 4,825.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,199.06 | 10,036.12 | 8,842.86 | 8,151.42 | |
| 固定资产净额 | 10,199.06 | 10,036.12 | 8,842.86 | 8,151.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,307.48 | 9,143.81 | 9,173.15 | 9,263.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 244,383.30 | 244,165.35 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 416.08 | 251.21 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,783.42 | 2,758.42 | 2,168.00 | 2,197.81 | |
| 其他非流动资产 | 160.95 | 291.26 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 297,239.47 | 323,259.21 | 78,747.56 | 78,440.07 | |
| 资产总计 | 888,452.00 | 913,070.93 | 520,941.21 | 495,447.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,400.00 | 94,900.00 | 93,800.00 | 96,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,275.89 | 247,778.87 | 211,862.46 | 185,054.57 | |
| 应付票据 | 75,500.00 | 79,500.00 | 99,500.00 | 81,000.00 | |
| 应付账款 | 155,775.89 | 168,278.87 | 112,362.46 | 104,054.57 | |
| 预收款项 | 91,950.74 | 84,019.21 | 57,669.04 | 50,151.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,405.97 | 3,245.23 | 2,405.34 | 2,459.42 | |
| 应交税费 | 18,020.26 | 18,287.03 | 13,681.77 | 15,493.60 | |
| 其他应付款(合计) | 46,418.29 | 39,855.96 | 16,550.25 | 22,038.67 | |
| 应付利息 | 181.29 | 219.21 | 235.31 | 247.92 | |
| 应付股利 | 29.52 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,207.48 | 39,636.75 | 16,314.94 | 21,790.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,654.64 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 496,125.80 | 488,086.30 | 395,968.86 | 371,198.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 39,654.64 | 40,454.64 | 41,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,173.28 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13.61 | 13.87 | 14.12 | 14.39 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 13.61 | 13.87 | 14.12 | 14.39 | |
| 预计非流动负债 | 3,276.93 | 1,778.03 | 1,778.03 | 1,778.03 | |
| 递延所得税负债 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,378.49 | 1,315.48 | 1,322.47 | 1,357.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,854.81 | 42,762.02 | 43,569.26 | 44,450.06 | |
| 负债合计 | 501,980.62 | 530,848.32 | 439,538.12 | 415,648.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,888.64 | 86,888.64 | 33,526.97 | 33,526.97 | |
| 资本公积 | 252,308.49 | 251,771.89 | 10,636.59 | 10,636.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,627.49 | 10,933.20 | 10,933.20 | 10,933.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,258.10 | 28,766.83 | 22,681.97 | 21,459.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 383,082.72 | 378,360.56 | 77,778.73 | 76,556.40 | |
| 少数股东权益 | 3,388.66 | 3,862.05 | 3,624.36 | 3,243.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,471.38 | 382,222.61 | 81,403.09 | 79,799.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 888,452.00 | 913,070.93 | 520,941.21 | 495,447.81 | |
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