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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,156.74 | 98,751.43 | 104,377.87 | 102,129.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 391,345.79 | 442,693.88 | 438,796.83 | 348,728.04 | |
| 应收票据 | 16,017.65 | 10,804.86 | 5,492.39 | 5,427.86 | |
| 应收账款 | 375,328.14 | 431,889.02 | 433,304.44 | 343,300.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,565.83 | 29,398.23 | 21,982.58 | 27,237.15 | |
| 其他应收款(合计) | 19,225.07 | 21,897.54 | 30,249.22 | 17,672.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 113.46 | -- | |
| 其他应收款 | 19,225.07 | 21,897.54 | 30,135.77 | 17,672.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,915.57 | 67,259.14 | 64,286.59 | 107,809.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,106.42 | 11,074.19 | 12,606.17 | 9,720.47 | |
| 流动资产合计 | 607,315.42 | 671,074.41 | 672,299.26 | 613,296.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,827.88 | 11,985.75 | 12,074.60 | 11,057.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,686.49 | 10,085.82 | 10,085.82 | 10,085.82 | |
| 长期股权投资 | 6,339.20 | 6,422.71 | 6,181.59 | 1,255.27 | |
| 投资性房地产 | 6,694.68 | 6,502.25 | 6,427.39 | 6,348.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,976.07 | 3,072.27 | 3,197.18 | 6,190.58 | |
| 固定资产净额 | 2,976.07 | 3,072.27 | 3,197.18 | 6,190.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,999.17 | 8,045.74 | 8,114.59 | 8,338.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 373,654.78 | 400,561.89 | 400,561.89 | 400,561.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,682.38 | 1,885.45 | 2,217.10 | 923.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,810.90 | 3,827.58 | 3,976.76 | 3,996.57 | |
| 其他非流动资产 | 165.22 | 179.13 | 165.26 | 116.29 | |
| 非流动资产合计 | 423,836.77 | 452,568.58 | 453,002.17 | 448,874.17 | |
| 资产总计 | 1,031,152.19 | 1,123,643.00 | 1,125,301.43 | 1,062,170.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,450.00 | 55,378.20 | 66,078.20 | 63,057.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 214,413.65 | 285,332.71 | 268,467.73 | 238,264.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | 9,000.00 | 29,700.00 | |
| 应付账款 | 214,413.65 | -- | 259,467.73 | 208,564.13 | |
| 预收款项 | 37,293.17 | 35,748.94 | 34,358.69 | 33,761.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,796.01 | 4,594.48 | 4,732.11 | 4,910.60 | |
| 应交税费 | 29,967.80 | 30,682.47 | 33,766.58 | 26,490.44 | |
| 其他应付款(合计) | 27,714.35 | 41,557.63 | 46,601.46 | 40,797.92 | |
| 应付利息 | 92.25 | 108.51 | 123.92 | 123.64 | |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 27,592.58 | -- | 46,448.02 | 40,644.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 382,634.98 | 453,294.44 | 454,004.76 | 407,282.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,367.23 | 21,000.00 | 21,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,450.72 | 3,261.55 | 3,841.12 | 3,841.12 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,778.03 | 1,778.03 | 1,778.03 | |
| 递延所得税负债 | 32.84 | 38.19 | 41.06 | 45.16 | |
| 长期递延收益 | 1,296.98 | 1,416.61 | 1,422.40 | 1,294.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,147.77 | 27,494.38 | 28,082.61 | 31,958.98 | |
| 负债合计 | 405,782.76 | 480,788.82 | 482,087.37 | 439,241.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,557.38 | 132,557.38 | 94,683.84 | 95,543.59 | |
| 资本公积 | 336,109.19 | 336,137.70 | 374,011.24 | 383,151.44 | |
| 减：库存股 | 1,999.95 | 1,999.95 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,814.45 | 13,509.39 | 13,509.39 | 13,509.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,505.02 | 152,332.50 | 150,618.08 | 121,008.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 613,986.10 | 632,537.03 | 632,822.56 | 613,213.02 | |
| 少数股东权益 | 11,383.34 | 10,317.15 | 10,391.50 | 9,716.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 625,369.44 | 642,854.18 | 643,214.06 | 622,929.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,031,152.19 | 1,123,643.00 | 1,125,301.43 | 1,062,170.97 | |
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