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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,845.14 | 71,433.47 | 66,221.93 | 81,849.18 | |
| 交易性金融资产 | 165.36 | 198.78 | 236.48 | 188.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 427,349.36 | 486,276.94 | 464,524.74 | 442,048.19 | |
| 应收票据 | 4,099.45 | 14,627.33 | 13,201.35 | 16,160.47 | |
| 应收账款 | 423,249.91 | 471,649.62 | 451,323.40 | 425,887.72 | |
| 应收款项融资 | 5,640.70 | 1,784.30 | 10,788.51 | 1,122.40 | |
| 预付款项 | 18,921.39 | 25,517.61 | 24,526.73 | 22,364.30 | |
| 其他应收款(合计) | 47,980.03 | 50,532.42 | 52,101.97 | 54,392.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,980.03 | -- | 52,101.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 13.67 | 13.67 | 13.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,715.80 | 60,090.04 | 54,465.42 | 47,137.92 | |
| 流动资产合计 | 568,617.78 | 695,847.24 | 672,879.44 | 649,117.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,463.75 | 8,550.50 | 8,750.50 | 8,750.50 | |
| 长期股权投资 | 7,060.11 | 6,879.74 | 6,809.55 | 6,981.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 161.31 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 161.31 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 689.40 | 841.25 | 887.75 | 934.76 | |
| 固定资产净额 | 689.40 | -- | 887.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,700.36 | 2,100.60 | 2,747.63 | 2,232.79 | |
| 无形资产 | 662.63 | 516.44 | 534.37 | 574.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 97,567.36 | 97,567.36 | 97,567.36 | 97,567.36 | |
| 长期待摊费用 | 875.55 | 695.94 | 638.28 | 584.70 | |
| 递延所得税资产 | 6,309.85 | 3,913.09 | 3,788.98 | 3,605.34 | |
| 其他非流动资产 | 27,221.32 | 4,521.53 | 5,009.38 | 5,372.46 | |
| 非流动资产合计 | 156,499.50 | 131,374.29 | 135,670.90 | 135,540.72 | |
| 资产总计 | 725,117.29 | 827,221.53 | 808,550.34 | 784,657.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,700.94 | 120,400.93 | 133,393.61 | 123,431.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,502.29 | 204,590.72 | 189,206.45 | 192,465.50 | |
| 应付票据 | 231.10 | 331.19 | -- | 804.78 | |
| 应付账款 | 152,271.18 | 204,259.53 | 189,206.45 | 191,660.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,014.45 | 2,563.66 | 2,675.89 | 2,496.93 | |
| 应交税费 | 26,613.30 | 24,598.08 | 21,172.38 | 23,232.96 | |
| 其他应付款(合计) | 4,497.71 | 4,226.94 | 4,565.54 | 4,945.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 4,468.19 | -- | 4,536.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 829.12 | 1,266.75 | 1,826.57 | 1,619.14 | |
| 其他流动负债 | 526.07 | 2,873.60 | 2,414.41 | 1,564.17 | |
| 流动负债合计 | 310,388.97 | 408,094.77 | 395,730.31 | 375,945.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 979.42 | 786.28 | 871.82 | 484.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | 462.59 | 462.59 | 462.59 | 462.59 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 161.87 | 104.10 | 104.10 | 155.20 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2.63 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 141.76 | 141.76 | 141.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,603.89 | 1,494.74 | 1,582.91 | 1,244.01 | |
| 负债合计 | 311,992.86 | 409,589.51 | 397,313.22 | 377,189.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,242.56 | 132,242.56 | 132,242.56 | 132,242.56 | |
| 资本公积 | 329,927.68 | 329,787.87 | 329,567.25 | 329,501.89 | |
| 减：库存股 | 1,172.00 | 1,172.00 | 1,172.00 | 1,968.65 | |
| 其他综合收益 | -942.00 | -942.00 | -942.00 | -942.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,392.25 | -66,937.20 | -73,047.10 | -75,934.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,623.29 | 407,938.54 | 401,608.01 | 397,858.60 | |
| 少数股东权益 | 9,501.14 | 9,693.48 | 9,629.11 | 9,609.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 413,124.43 | 417,632.02 | 411,237.12 | 407,468.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 725,117.29 | 827,221.53 | 808,550.34 | 784,657.75 | |
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