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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,034.89 | 61,690.91 | 44,008.97 | 56,020.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,749.72 | 58,121.74 | 53,382.11 | 51,146.69 | |
| 应收票据 | 521.10 | 228.80 | 142.80 | 28.00 | |
| 应收账款 | 65,228.61 | 57,892.94 | 53,239.31 | 51,118.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,211.94 | 9,367.40 | 8,828.69 | 5,123.47 | |
| 其他应收款(合计) | 7,711.08 | 7,422.46 | 40,193.88 | 8,088.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,711.08 | 7,422.46 | 40,193.88 | 8,088.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,010.40 | 126,720.27 | 115,782.43 | 96,670.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,367.76 | 159.89 | 451.54 | 724.32 | |
| 流动资产合计 | 317,085.79 | 263,482.66 | 262,647.63 | 217,774.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 53,023.75 | 41,922.48 | 35,030.55 | 26,491.61 | |
| 长期股权投资 | 17,556.50 | 17,312.11 | 16,604.67 | 16,228.25 | |
| 投资性房地产 | 5,234.37 | 5,247.47 | 5,325.32 | 5,402.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | 120.60 | 84.00 | 29.77 | |
| 在建工程 | -- | 120.60 | 84.00 | 29.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,694.03 | 8,875.24 | 9,119.36 | 9,486.37 | |
| 固定资产净额 | 8,694.03 | 8,875.24 | 9,119.36 | 9,486.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,645.64 | 33,005.52 | 2,129.88 | 2,025.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.96 | 57.69 | 45.56 | 78.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,553.88 | 1,030.06 | 1,046.55 | 1,028.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,699.06 | 2,699.06 | |
| 非流动资产合计 | 95,721.11 | 107,571.17 | 72,084.96 | 63,469.81 | |
| 资产总计 | 412,806.90 | 371,053.82 | 334,732.59 | 281,244.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,150.04 | 138,506.72 | 127,779.33 | 110,255.47 | |
| 应付票据 | 52,400.00 | 54,000.00 | 50,000.00 | 48,000.00 | |
| 应付账款 | 114,750.04 | 84,506.72 | 77,779.33 | 62,255.47 | |
| 预收款项 | 21,239.11 | 13,304.97 | 9,650.82 | 6,517.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,600.16 | 2,341.76 | 2,462.89 | 2,606.00 | |
| 应交税费 | 13,937.66 | 11,470.12 | 11,901.70 | 11,314.93 | |
| 其他应付款(合计) | 25,500.79 | 25,715.30 | 28,160.41 | 28,838.40 | |
| 应付利息 | 222.33 | 174.05 | 98.55 | 150.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,278.46 | 25,541.25 | 28,061.86 | 28,687.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 290,427.77 | 251,338.87 | 231,955.16 | 211,532.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,300.00 | 38,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,051.32 | 8,531.26 | 2,969.05 | 3,224.95 | |
| 非流动负债合计 | 48,360.32 | 46,541.26 | 34,979.05 | 3,229.95 | |
| 负债合计 | 338,788.09 | 297,880.13 | 266,934.21 | 214,761.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,526.97 | 33,526.97 | 33,526.97 | 33,526.97 | |
| 资本公积 | 10,636.59 | 10,563.59 | 10,563.59 | 10,563.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,141.72 | 9,829.37 | 9,829.37 | 9,829.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,674.74 | 16,497.68 | 15,840.73 | 14,375.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,980.01 | 70,417.60 | 69,760.66 | 68,295.23 | |
| 少数股东权益 | 3,038.80 | 2,756.09 | -1,962.28 | -1,813.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,018.81 | 73,173.70 | 67,798.37 | 66,482.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,806.90 | 371,053.82 | 334,732.59 | 281,244.18 | |
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