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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,992.79 | 119,875.76 | 149,664.36 | 168,653.66 | |
| 交易性金融资产 | 804.43 | 944.94 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 113,587.25 | 131,871.65 | 128,947.50 | 94,785.19 | |
| 应收账款 | 167,974.42 | 369,917.60 | 306,012.96 | 330,310.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 148,931.00 | 92,397.06 | 99,123.63 | 107,569.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 104,433.38 | 117,954.13 | 87,394.72 | 69,835.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 413,676.01 | 332,026.06 | 333,912.11 | 333,584.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,189,399.29 | 1,164,987.21 | 1,105,055.28 | 1,104,738.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,793.60 | 8,064.00 | 6,873.60 | 5,640.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,141.73 | 12,399.72 | 11,711.72 | 11,431.65 | |
| 投资性房地产 | 2,569.58 | 2,301.31 | 2,321.78 | 2,342.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,939.18 | 48,534.64 | 41,744.88 | 37,531.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 145,118.47 | 130,923.74 | 126,740.94 | 122,260.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,867.16 | 53,602.55 | 51,757.95 | 45,921.87 | |
| 开发支出 | 45.00 | 46.80 | 66.80 | 21.80 | |
| 商誉 | 5,843.72 | 5,862.75 | 5,862.75 | 5,559.03 | |
| 长期待摊费用 | 3,711.47 | 2,928.24 | 2,255.36 | 1,569.90 | |
| 递延所得税资产 | 967.73 | 1,352.95 | 1,205.83 | 1,211.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 290,997.64 | 266,016.69 | 250,541.60 | 233,492.02 | |
| 资产总计 | 1,480,396.93 | 1,431,003.90 | 1,355,596.88 | 1,338,230.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 261,026.06 | 246,862.06 | 290,215.71 | 289,952.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 204,914.07 | 192,046.81 | 196,294.76 | 174,314.80 | |
| 应付账款 | 222,583.88 | 290,857.63 | 245,549.74 | 254,609.86 | |
| 预收款项 | 9,720.43 | 7,604.58 | 9,485.80 | 7,402.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,661.67 | 1,362.21 | 1,324.52 | 1,335.24 | |
| 应交税费 | 4,424.25 | 5,321.12 | 3,643.45 | 5,419.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,596.79 | -- | -- | 485.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,380.90 | 23,130.82 | 20,916.09 | 20,688.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,664.68 | 183,879.17 | 117,268.58 | 124,910.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 827,972.72 | 951,064.40 | 884,698.64 | 879,119.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 13,600.00 | |
| 应付债券 | 158,555.83 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,048.40 | 1,866.00 | 1,568.40 | 1,260.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,230.57 | 3,856.79 | 2,919.81 | 2,804.16 | |
| 非流动负债合计 | 168,834.81 | 16,322.79 | 15,088.21 | 17,664.40 | |
| 负债合计 | 996,807.52 | 967,387.19 | 899,786.84 | 896,783.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,051.58 | 142,051.58 | 142,051.58 | 142,051.58 | |
| 资本公积 | 182,605.99 | 182,003.66 | 181,110.86 | 180,186.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,003.64 | 9,113.35 | 9,113.35 | 9,113.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,000.46 | 102,545.10 | 98,462.10 | 92,058.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 458,661.67 | 435,713.70 | 430,737.89 | 423,409.80 | |
| 少数股东权益 | 24,927.74 | 27,903.01 | 25,072.15 | 18,037.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 483,589.41 | 463,616.71 | 455,810.04 | 441,447.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,480,396.93 | 1,431,003.90 | 1,355,596.88 | 1,338,230.90 | |
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